Хотите диверсифицировать портфель помимо CSWG.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с CSWG.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CSWG.L.
Лучшие диверсификаторы для CSWG.L
5 ETF имеют низкую корреляцию с CSWG.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.06, почти не изменилась с 0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 99 | Money Market | CSWG.L vs CSH2.L | |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.15 | 0.18 | 0.27 | 76 | Nasdaq-100 | CSWG.L vs ANXU.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 82 | S&P 500 | CSWG.L vs 500G.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 75 | S&P 500 | CSWG.L vs 500U.L | |
| Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.28 | 0.23 | 0.22 | 87 | Global Equities | CSWG.L vs ACWL.L |
Смотреть все 27 диверсификаторов для CSWG.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит CSWG.L
Добавьте CSWG.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CSWG.L