- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.46B
- Enterprise Value
- $6.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.81
- Коэффициент P/E
- 7.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $417.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $290.57M
- Годовой диапазон
- $5.36 - $7.76
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSPKY
COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) снизился на 9.1% с начала года. По цене $6 за акцию CSPKY торгуется на 19.8% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSPKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,015.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) показал доход в -9.08% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев.
COSCO SHIPPING Ports Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CSPKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +38.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CSPKY закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2022 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -43.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -6.02% | 4.05% | 1.94% | -8.80% | -9.08% | ||||||
| 2025 | 2.06% | 9.38% | 4.20% | -20.46% | 0.00% | 12.61% | 38.81% | -9.95% | 0.00% | 4.51% | 2.65% | 0.00% | 39.71% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.08% | 0.00% | 7.98% | -13.88% | 10.33% | -21.54% | 29.46% | -18.91% | 5.34% | -19.06% |
| 2023 | 3.49% | -15.06% | 4.43% | -7.91% | 9.52% | -11.74% | -4.55% | -6.35% | 3.37% | 0.00% | 0.00% | 31.83% | -0.44% |
| 2022 | -2.39% | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 0.00% | -9.29% | 0.00% | -9.67% | 0.42% | -18.06% | 36.24% | 8.14% | -0.25% |
| 2021 | 10.21% | 0.00% | 13.90% | 0.33% | 0.47% | 0.00% | -5.12% | -4.76% | 10.19% | 5.03% | -4.91% | 0.00% | 25.83% |
Метрики бенчмарка
COSCO SHIPPING Ports Limited has an annualized alpha of 13.43%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2019.
- This stock participated in 55.57% of S&P 500 Index downside but only 28.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.43%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 28.16%
- Участие в снижении
- 55.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSPKY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для COSCO SHIPPING Ports Limited (CSPKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSPKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.29 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 10.09 | -7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность COSCO SHIPPING Ports Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.38 | $0.35 | $0.32 | $0.43 | $0.44 | $0.21 |
Дивидендный доход | 5.21% | 5.39% | 6.65% | 4.59% | 5.78% | 5.49% | 3.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для COSCO SHIPPING Ports Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
COSCO SHIPPING Ports Limited показал максимальную просадку в 54.76%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка COSCO SHIPPING Ports Limited составляет 14.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.76%март 2020 г. | 2mo 22d | 1y 1mo | 1y 4moдек. 2019 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.83%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 2y 9mo | 4y 2moмай 2021 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -16.91%авг. 2025 г. | 6d | — | 11mo 1dиюль 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CSPKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -56.78% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.91% | -9.10% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.29% | -18.90% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.62% | -25.43% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.35% | -3.32% | -11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.71% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 2.06% | +6.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей COSCO SHIPPING Ports Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается COSCO SHIPPING Ports Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSPKY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CSPKY коэффициент P/E составляет 7.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CSPKY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSPKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у CSPKY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSPKY
Добавьте COSCO SHIPPING Ports Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSPKY