- ISIN
- US15870P3073
- CUSIP
- 15870P307
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 10 янв. 2003 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $84.71M
- Enterprise Value
- $80.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.39M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.91M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.33M
- Годовой диапазон
- $5.50 - $8.74
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -52.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CSBR
Champions Oncology, Inc. (CSBR) снизился на 11.7% с начала года. По цене $6 за акцию CSBR торгуется на 30.2% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSBR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $591.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Champions Oncology, Inc. (CSBR) показал доход в -11.72% с начала года и -24.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSBR составила 11.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.19%.
Champions Oncology, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -11.72%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- -4.35%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- 11.68%
- Всё время*
- -0.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность CSBR по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +200.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -56.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CSBR закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 21 дек. 2012 г. с доходностью +96.0%, в то время как худший день был 22 мар. 2011 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.79% | -18.54% | -3.44% | 3.65% | -2.10% | 5.57% | -0.97% | -11.72% | |||||
| 2025 | 28.24% | -6.46% | -15.56% | -17.63% | -17.90% | 25.55% | -14.25% | 7.59% | -4.78% | 5.64% | -4.39% | 5.66% | -19.37% |
| 2024 | 3.38% | 1.55% | -16.95% | -1.02% | -6.60% | 14.13% | -7.35% | -11.90% | 15.40% | -19.71% | 15.60% | 89.60% | 52.49% |
| 2023 | -8.87% | 13.14% | -13.55% | 22.39% | 5.89% | 22.46% | 1.88% | 3.08% | -7.31% | -12.08% | -5.68% | 9.12% | 24.61% |
| 2022 | -4.07% | -2.12% | 3.57% | -5.54% | -3.65% | 8.11% | 8.25% | -7.85% | -6.02% | -7.47% | -0.58% | -34.64% | -46.05% |
| 2021 | 1.76% | 6.38% | -3.25% | -5.04% | -12.30% | 9.25% | 1.65% | -7.27% | 5.37% | -4.31% | -18.94% | 5.56% | -22.52% |
Метрики бенчмарка
Champions Oncology, Inc. has an annualized alpha of 74.59%, beta of 0.41, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2007.
- This stock participated in 114.06% of S&P 500 Index downside but only 75.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 74.59%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 75.84%
- Участие в снижении
- 114.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CSBR имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Champions Oncology, Inc. (CSBR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSBR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.11 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.09 | -10.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Champions Oncology, Inc. показал максимальную просадку в 94.13%, зарегистрированную 16 сент. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Champions Oncology, Inc. составляет 75.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.13%сент. 2016 г. | 8y 10mo | — | 18y 9moокт. 2007 г. - сейчас | — |
-58.33%февр. 2007 г. | 2d | 6d | 8dфевр. 2007 г. - февр. 2007 г. | — |
-56.67%май 2007 г. | 2mo 15d | 29d | 3mo 14dфевр. 2007 г. - май 2007 г. | — |
-35.71%июль 2007 г. | 1mo 13d | 2mo 25d | 4mo 8dиюнь 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-12.71%окт. 2007 г. | 0s | 4d | 4dокт. 2007 г. - окт. 2007 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| CSBR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.13% | -56.78% | -37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -9.10% | -22.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.79% | -18.90% | -32.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.78% | -25.43% | -40.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.53% | -33.92% | -44.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.79% | -1.32% | -74.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.02% | -10.70% | -56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.28% | 2.10% | +21.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Champions Oncology, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Champions Oncology, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSBR коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSBR по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CSBR коэффициент P/B составляет 19.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CSBR
Добавьте Champions Oncology, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CSBR