Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.62B
- Enterprise Value
- -$4.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.38
- Коэффициент P/E
- 1.29
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $34.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.85B
- Годовой диапазон
- $3.33 - $5.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Railway Signal & Communication Corporation Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Railway Signal & Communication Corporation Limited (CRYCY) показал доход в -0.46% с начала года и 30.44% за последние 12 месяцев.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CRYCY закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 7 мар. 2024 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -0.46% | 0.00% | -0.46% | ||||||||
| 2025 | -23.03% | 0.00% | 0.00% | -2.22% | 0.00% | 1.53% | 17.42% | 10.49% | 0.00% | 4.63% | -7.13% | 4.71% | 0.86% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 4.66% | 17.28% | -9.34% | 2.60% | 0.70% | 1.32% | 6.22% | 0.00% | 9.84% | 69.89% |
| 2023 | 7.76% | 0.00% | 7.20% | 22.31% | -4.40% | -1.34% | -6.93% | -6.85% | -10.64% | -4.15% | -4.67% | 2.10% | -3.67% |
| 2022 | 4.40% | -4.35% | -5.11% | 0.00% | -0.00% | 7.43% | 0.00% | -20.12% | 4.14% | 0.00% | 5.42% | 10.27% | -1.57% |
| 2021 | 11.98% | 9.09% | 9.07% | -8.76% | 0.99% | -8.95% | -0.85% | 1.29% | 4.51% | 0.27% | -8.75% | 3.98% | 11.61% |
Метрики бенчмарка
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: годовая альфа составляет 15.03%, бета — 0.27, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 26.04.2018.
- Эта акция участвовал в 76.22% снижения S&P 500 Index, но только в 33.80% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 15.03%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 33.80%
- Участие в снижении
- 76.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRYCY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Railway Signal & Communication Corporation Limited (CRYCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRYCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.92 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 6.61 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRYCY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Railway Signal & Communication Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.43 | $0.24 | $0.19 |
Дивидендный доход | 5.40% | 5.37% | 5.01% | 8.41% | 7.79% | 6.52% | 12.89% | 4.38% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Railway Signal & Communication Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Railway Signal & Communication Corporation Limited дивидендная доходность составляет 5.40%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Railway Signal & Communication Corporation Limited коэффициент выплат составляет 56.54%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Railway Signal & Communication Corporation Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Railway Signal & Communication Corporation Limited показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 26 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Railway Signal & Communication Corporation Limited составляет 24.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.82% | 17 дек. 2018 г. | 915 | 26 авг. 2022 г. | — | — | — |
| -25.65% | 14 июн. 2018 г. | 89 | 7 нояб. 2018 г. | 24 | 14 дек. 2018 г. | 113 |
| -12.16% | 23 мая 2018 г. | 10 | 11 июн. 2018 г. | 1 | 12 июн. 2018 г. | 11 |
| -2.53% | 27 апр. 2018 г. | 1 | 27 апр. 2018 г. | 1 | 30 апр. 2018 г. | 2 |
| -0.38% | 3 мая 2018 г. | 2 | 4 мая 2018 г. | 1 | 14 мая 2018 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Railway Signal & Communication Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Railway Signal & Communication Corporation Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRYCY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/E составляет 1.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRYCY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRYCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRYCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |