- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.74B
- Enterprise Value
- $3.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥3.69
- Коэффициент P/E
- 8.21
- Коэффициент PEG
- 4.75
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥34.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥9.81B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥4.57B
- Годовой диапазон
- $3.91 - $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRYCY
China Railway Signal & Communication Corporation Limited (CRYCY) прибавил 1.9% с начала года. По цене $4 за акцию CRYCY торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRYCY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Railway Signal & Communication Corporation Limited (CRYCY) показал доход в 1.93% с начала года и 14.58% за последние 12 месяцев.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.93%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRYCY по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший месяц был сент. 2020 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CRYCY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 7 мар. 2024 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 1.93% | |||||
| 2025 | -23.03% | 0.00% | 0.00% | -2.22% | 0.00% | 1.53% | 17.42% | 10.49% | 0.00% | 4.63% | -7.13% | 4.71% | 0.86% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 4.66% | 17.28% | -9.34% | 2.60% | 0.70% | 1.32% | 6.22% | 0.00% | 9.84% | 69.89% |
| 2023 | 7.76% | 0.00% | 7.20% | 22.31% | -4.40% | -1.34% | -6.93% | -6.85% | -10.64% | -4.15% | -4.67% | 2.10% | -3.67% |
| 2022 | 4.40% | -4.35% | -5.11% | 0.00% | -0.00% | 7.43% | 0.00% | -20.12% | 4.14% | 0.00% | 5.42% | 10.27% | -1.57% |
| 2021 | 11.98% | 9.09% | 9.07% | -8.76% | 0.99% | -8.95% | -0.85% | 1.29% | 4.51% | 0.27% | -8.75% | 3.98% | 11.61% |
Метрики бенчмарка
China Railway Signal & Communication Corporation Limited has an annualized alpha of 14.30%, beta of 0.26, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2018.
- This stock participated in 74.10% of S&P 500 Index downside but only 31.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.30%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 31.31%
- Участие в снижении
- 74.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRYCY имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Railway Signal & Communication Corporation Limited (CRYCY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRYCY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.29 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.24 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 9.71 | -8.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Railway Signal & Communication Corporation Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | $0.23 | $0.43 | $0.24 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.00% | 5.37% | 5.01% | 8.41% | 7.79% | 6.52% | 12.89% | 4.38% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Railway Signal & Communication Corporation Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Railway Signal & Communication Corporation Limited показал максимальную просадку в 61.82%, зарегистрированную 26 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Railway Signal & Communication Corporation Limited составляет 22.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.82%авг. 2022 г. | 3y 8mo | — | 7y 7moдек. 2018 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-25.65%нояб. 2018 г. | 4mo 26d | 1mo 7d | 6mo 3dиюнь 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-12.16%июнь 2018 г. | 19d | 1d | 20dмай 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-2.53%апр. 2018 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2018 г. - апр. 2018 г. | — |
-0.38%май 2018 г. | 1d | 10d | 11dмай 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| CRYCY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -56.78% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -9.10% | -6.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -18.90% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -25.43% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -1.00% | -21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.19% | -10.70% | -28.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | 2.09% | +7.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Railway Signal & Communication Corporation Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Railway Signal & Communication Corporation Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRYCY в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/E составляет 8.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRYCY по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент PEG составляет 4.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRYCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRYCY по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у CRYCY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRYCY
Добавьте China Railway Signal & Communication Corporation Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRYCY