PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Crown Crafts, Inc. (CRWS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS2283091005
CUSIP228309100
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльFurnishings, Fixtures & Appliances

Основные показатели

Рыночная капитализация$51.41M
Прибыль на акцию$0.46
Цена/прибыль10.91
PEG коэффициент2.19
Выручка (12 мес.)$86.67M
Валовая прибыль (12 мес.)$23.31M
EBITDA (12 мес.)$8.28M
Годовой диапазон$3.99 - $5.88
Целевая цена$7.50
Процент коротких позиций0.14%
Коэффициент коротких позиций0.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Crown Crafts, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crown Crafts, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
26.18%
22.59%
CRWS (Crown Crafts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Crown Crafts, Inc. показал доход в 5.18% с начала года и -3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Crown Crafts, Inc. составила 0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.18%6.33%
1 месяц-4.99%-2.81%
6 месяцев25.59%21.13%
1 год-3.00%24.56%
5 лет (среднегодовая)5.11%11.55%
10 лет (среднегодовая)0.33%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.44%5.16%-5.88%
2023-3.48%-10.83%16.90%2.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CRWS составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CRWS, с текущим значением в 4141
Crown Crafts, Inc.(CRWS)
Ранг коэф-та Шарпа CRWS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWS, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWS, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWS, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crown Crafts, Inc. (CRWS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CRWS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRWS, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CRWS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CRWS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CRWS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CRWS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Crown Crafts, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.13. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.13
1.91
CRWS (Crown Crafts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Crown Crafts, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.32$0.32$0.31$0.23$0.29$0.28$0.28$0.95$0.32$0.32$0.32

Дивидендный доход

6.23%6.45%5.99%4.24%3.16%4.77%5.27%4.41%12.29%3.77%4.12%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crown Crafts, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.08
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2017$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.48
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2014$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.2%
У Crown Crafts, Inc. дивидендная доходность составляет 6.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%68.1%
У Crown Crafts, Inc. коэффициент выплат составляет 68.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-48.63%
-3.48%
CRWS (Crown Crafts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Crown Crafts, Inc. показал максимальную просадку в 99.58%, зарегистрированную 24 апр. 2001 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Crown Crafts, Inc. составляет 48.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.58%4 мая 1998 г.72124 апр. 2001 г.
-69.05%23 сент. 1987 г.537 дек. 1987 г.6382 июл. 1990 г.691
-63.03%17 мая 1994 г.5587 авг. 1996 г.37827 февр. 1998 г.936
-47.09%18 июл. 1990 г.11514 янв. 1991 г.25427 янв. 1992 г.369
-36.36%19 янв. 1993 г.10830 июн. 1993 г.14328 янв. 1994 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crown Crafts, Inc. составляет 7.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.90%
3.59%
CRWS (Crown Crafts, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Crown Crafts, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию