- ISIN
- US16943S1042
- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.22B
- Enterprise Value
- $284.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $84.49
- Коэффициент P/E
- 0.42
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $207.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $89.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $77.98B
- Годовой диапазон
- $34.17 - $38.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRPJY
China Resources Power Holding ADR (CRPJY) снизился на 2.1% с начала года. По цене $35 за акцию CRPJY торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRPJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Resources Power Holding ADR (CRPJY) показал доход в -2.09% с начала года и 8.47% за последние 12 месяцев.
China Resources Power Holding ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 8.47%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 10.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CRPJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2021 г. с доходностью +70.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRPJY закрывался с повышением в 14% случаев. Лучший день был 2 авг. 2021 г. с доходностью +35.1%, в то время как худший день был 15 мар. 2022 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.94% | 0.00% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.09% | ||||||
| 2025 | -2.51% | 0.00% | 2.58% | 1.68% | 0.00% | 9.70% | 1.69% | 2.51% | -0.86% | -2.42% | 0.00% | 0.14% | 12.66% |
| 2024 | 5.56% | -0.73% | 12.49% | 5.67% | 0.00% | 31.23% | -7.78% | 0.00% | -2.72% | -5.57% | -6.11% | -3.34% | 25.68% |
| 2023 | 15.88% | 0.00% | -1.82% | 3.45% | 5.64% | 0.15% | 2.00% | 0.00% | -13.45% | -3.32% | 11.74% | -6.58% | 10.94% |
| 2022 | -27.17% | -7.93% | -14.83% | 0.00% | 0.00% | 13.96% | -9.12% | 8.84% | -17.64% | -0.45% | 11.09% | -1.19% | -42.06% |
| 2021 | 0.56% | 14.68% | 14.34% | -0.47% | -4.85% | 4.10% | 4.58% | 70.74% | 7.47% | 16.44% | 0.00% | 15.61% | 235.78% |
Метрики бенчмарка
China Resources Power Holding ADR has an annualized alpha of 10.02%, beta of 0.04, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2010.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.81%) than losses (0.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.02%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 23.81%
- Участие в снижении
- 0.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRPJY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Power Holding ADR (CRPJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRPJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Resources Power Holding ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.00 | $2.00 | $2.00 | $2.21 | $0.49 | $1.27 | $1.06 | $0.68 | $1.65 | $1.60 | $3.26 |
Дивидендный доход | 5.66% | 5.54% | 5.92% | 7.77% | 1.77% | 2.63% | 6.98% | 3.64% | 5.83% | 5.91% | 13.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Power Holding ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $2.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Resources Power Holding ADR дивидендная доходность составляет 5.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Resources Power Holding ADR коэффициент выплат составляет 45.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Power Holding ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Resources Power Holding ADR показал максимальную просадку в 56.66%, зарегистрированную 8 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка China Resources Power Holding ADR составляет 15.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.66%апр. 2020 г. | 6y 11mo | 1y 4mo | 8y 3moмай 2013 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -52.59%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 8mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.91%окт. 2011 г. | 1y 5d | 1y 2mo | 2y 2moсент. 2010 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -29.25%янв. 2025 г. | 6mo 24d | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2010 года2010 | -11.20%май 2010 г. | 23d | 27d | 1mo 20dмай 2010 г. - июнь 2010 г. |
Показатели просадок
| CRPJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.66% | -9.10% | -47.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -2.97% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -1.13% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Power Holding ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Resources Power Holding ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRPJY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CRPJY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRPJY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CRPJY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRPJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CRPJY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRPJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CRPJY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRPJY
Добавьте China Resources Power Holding ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRPJY