- ISIN
- US17039V1008
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $177.17M
- Enterprise Value
- $541.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.95K
- Коэффициент P/E
- 0.02
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.38B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $10.12B
- Годовой диапазон
- $33.07 - $39.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRCBY
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR (CRCBY) прибавил 23.3% с начала года. По цене $39 за акцию CRCBY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRCBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,779.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR (CRCBY) показал доход в 23.31% с начала года и 20.54% за последние 12 месяцев.
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 23.31%
- 6 месяцев
- 23.31%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 40.90%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CRCBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 22% месяцев были с положительной доходностью, а 78% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2024 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRCBY закрывался с повышением в 2% случаев. Лучший день был 6 июн. 2024 г. с доходностью +29.8%, в то время как худший день был 16 нояб. 2020 г. с доходностью -15.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | -0.00% | 17.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 23.31% | ||||||
| 2025 | 0.00% | 19.60% | 2.81% | 6.17% | 2.21% | 0.00% | -2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.42% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.59% | 29.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.30% | 69.92% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 2.37% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.80% |
| 2021 | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.00% | -3.53% | -3.51% | -4.44% | 0.00% | 0.00% | -10.07% | 0.00% | -4.66% |
Метрики бенчмарка
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR has an annualized alpha of 20.28%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 18, 2020.
- This stock captured 16.34% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -85.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.28%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 16.34%
- Участие в снижении
- -85.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRCBY имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR (CRCBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRCBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.01 | 1.41 | +2.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.29 | 2.98 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 13.78 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $0.73 | $3.36 | $0.00 | $1.98 | $1.73 |
Дивидендный доход | 3.71% | 2.21% | 12.98% | 0.00% | 11.21% | 10.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $3.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.71%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 24.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 29.75%, зарегистрированную 30 нояб. 2021 г.. Полное восстановление заняло 613 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2021 года2021 | -29.75%нояб. 2021 г. | 1y 14d | 2y 6mo | 3y 6moнояб. 2020 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.00%янв. 2025 г. | 1mo 13d | 5d | 1mo 18dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.25%июль 2025 г. | 1d | 5mo 14d | 5mo 15dиюль 2025 г. - янв. 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.16%июнь 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.16%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| CRCBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -56.78% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -9.10% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.00% | -18.90% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -25.43% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -10.72% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.97% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRCBY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRCBY коэффициент P/E составляет 0.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRCBY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRCBY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRCBY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRCBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CRCBY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRCBY
Добавьте Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRCBY