Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $554.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $130.47B
- EBITDA (12 мес.)
- $118.95B
- Годовой диапазон
- $29.31 - $40.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Resources Land Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Resources Land Ltd ADR (CRBJY) показал доход в 10.43% с начала года и 16.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRBJY составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
China Resources Land Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- 0.55%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRBJY закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2022 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 10.43% | 0.00% | 10.43% | ||||||||
| 2025 | 7.27% | 3.06% | 11.74% | 0.56% | -5.29% | 1.10% | 12.16% | -2.45% | 8.71% | -8.62% | 13.70% | -11.24% | 30.47% |
| 2024 | -12.49% | 11.21% | -5.68% | 0.00% | 25.95% | -8.43% | 0.72% | -19.20% | 6.69% | 8.67% | -6.83% | -4.86% | -11.46% |
| 2023 | 14.27% | 0.00% | -9.22% | 8.33% | -13.47% | 2.77% | 12.51% | -7.54% | -2.34% | -11.91% | 4.80% | -11.78% | -17.32% |
| 2022 | 10.90% | 0.00% | -3.48% | 8.07% | 0.00% | -2.31% | -13.15% | -1.90% | 8.84% | -18.79% | 21.63% | 5.12% | 8.81% |
| 2021 | 0.00% | -1.11% | 12.74% | 4.56% | -1.65% | -7.23% | -7.73% | -7.80% | 4.96% | 6.12% | 8.36% | -0.20% | 8.97% |
Метрики бенчмарка
China Resources Land Ltd ADR: годовая альфа составляет 13.73%, бета — 0.25, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 14.05.2015.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.77%) было выше, чем в снижении (33.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.73%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 41.77%
- Участие в снижении
- 33.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRBJY имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Land Ltd ADR (CRBJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRBJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.92 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 6.61 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRBJY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Resources Land Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $2.00 | $2.04 | $2.16 | $1.92 | $1.49 | $1.37 | $1.20 | $1.58 | $1.48 |
Дивидендный доход | 4.65% | 5.14% | 6.92% | 5.89% | 4.89% | 4.50% | 3.64% | 2.82% | 3.20% | 5.31% | 6.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Land Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Resources Land Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Resources Land Ltd ADR коэффициент выплат составляет 36.44%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Land Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Resources Land Ltd ADR показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Resources Land Ltd ADR составляет 9.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.7% | 26 янв. 2023 г. | 248 | 22 янв. 2024 г. | — | — | — |
| -33.9% | 23 сент. 2016 г. | 68 | 29 дек. 2016 г. | 145 | 1 авг. 2017 г. | 213 |
| -33.82% | 20 мая 2015 г. | 277 | 27 июн. 2016 г. | 61 | 22 сент. 2016 г. | 338 |
| -27.36% | 3 февр. 2020 г. | 13 | 18 мар. 2020 г. | 91 | 13 окт. 2020 г. | 104 |
| -27.07% | 25 июн. 2021 г. | 29 | 5 авг. 2021 г. | 123 | 31 янв. 2022 г. | 152 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Land Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Resources Land Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |