- ISIN
- US16942S1050
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.09B
- Enterprise Value
- $256.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $74.86
- Коэффициент P/E
- 0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $499.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.38B
- EBITDA (12 мес.)
- $119.90B
- Годовой диапазон
- $32.80 - $47.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRBJY
China Resources Land Ltd ADR (CRBJY) прибавил 33.8% с начала года. По цене $48 за акцию CRBJY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRBJY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,322.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Resources Land Ltd ADR (CRBJY) показал доход в 33.80% с начала года и 48.38% за последние 12 месяцев.
China Resources Land Ltd ADR
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 21.17%
- С начала года
- 33.80%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CRBJY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRBJY закрывался с повышением в 12% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2022 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 10.43% | 0.00% | 18.47% | 2.28% | 33.80% | ||||||
| 2025 | 7.27% | 3.06% | 11.74% | 0.56% | -5.29% | 1.10% | 12.16% | -2.45% | 8.71% | -8.62% | 13.70% | -11.24% | 30.47% |
| 2024 | -12.49% | 11.21% | -5.68% | 0.00% | 25.95% | -8.43% | 0.72% | -19.20% | 6.69% | 8.67% | -6.83% | -4.86% | -11.46% |
| 2023 | 14.27% | 0.00% | -9.22% | 8.33% | -13.47% | 2.77% | 12.51% | -7.54% | -2.34% | -11.91% | 4.80% | -11.78% | -17.32% |
| 2022 | 10.90% | 0.00% | -3.48% | 8.07% | 0.00% | -2.31% | -13.15% | -1.90% | 8.84% | -18.79% | 21.63% | 5.12% | 8.81% |
| 2021 | 0.00% | -1.11% | 12.74% | 4.56% | -1.65% | -7.23% | -7.73% | -7.80% | 4.96% | 6.12% | 8.36% | -0.20% | 8.97% |
Метрики бенчмарка
China Resources Land Ltd ADR has an annualized alpha of 61.59%, beta of -0.11, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 14, 2015.
- This stock captured 144.90% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.11 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 61.59%
- Бета
- -0.11
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 144.90%
- Участие в снижении
- -3.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRBJY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Resources Land Ltd ADR (CRBJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRBJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Resources Land Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $2.00 | $2.04 | $2.16 | $1.92 | $1.49 | $1.37 | $1.20 | $1.58 | $1.48 |
Дивидендный доход | 3.84% | 5.14% | 6.92% | 5.89% | 4.89% | 4.50% | 3.64% | 2.82% | 3.20% | 5.31% | 6.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Resources Land Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Resources Land Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Resources Land Ltd ADR коэффициент выплат составляет 41.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Resources Land Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Resources Land Ltd ADR показал максимальную просадку в 46.70%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 573 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -46.70%янв. 2024 г. | 12mo 1d | 2y 3mo | 3y 3moянв. 2023 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.90%дек. 2016 г. | 3mo 7d | 7mo 5d | 10mo 12dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -33.82%июнь 2016 г. | 1y 1mo | 2mo 27d | 1y 4moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -27.36%март 2020 г. | 1mo 14d | 6mo 29d | 8mo 13dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.07%авг. 2021 г. | 1mo 11d | 5mo 29d | 7mo 10dиюнь 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| CRBJY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.70% | -9.10% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -1.13% | -14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Resources Land Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Resources Land Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRBJY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CRBJY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRBJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CRBJY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRBJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CRBJY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRBJY
Добавьте China Resources Land Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRBJY