- ISIN
- US15639K3005
- Сектор
- Utilities
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £1.66
- Коэффициент P/E
- 4.26
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- £39.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £11.62B
- EBITDA (12 мес.)
- £7.94B
- Годовой диапазон
- $7.97 - $12.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 40.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPYYY
Centrica PLC ADR (CPYYY) прибавил 3.8% с начала года. По цене $9 за акцию CPYYY торгуется на 23.5% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPYYY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,720.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centrica PLC ADR (CPYYY) показал доход в 3.80% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPYYY составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Centrica PLC ADR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 2.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CPYYY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -68.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPYYY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +30.7%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -72.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.25% | 2.53% | 6.19% | 3.76% | -12.02% | -10.93% | 3.80% | ||||||
| 2025 | 8.55% | 4.65% | 1.05% | 11.85% | 2.49% | 5.61% | -4.38% | -0.09% | 4.25% | 5.17% | -3.70% | -0.11% | 40.03% |
| 2024 | -1.93% | -9.27% | 2.79% | -4.14% | 16.19% | -3.87% | -1.70% | -1.17% | -8.04% | -2.34% | 8.15% | 2.92% | -4.89% |
| 2023 | 12.72% | 0.00% | 1.36% | 9.05% | 1.91% | 12.17% | 10.05% | 9.45% | -2.60% | 5.88% | -2.55% | -5.10% | 63.61% |
| 2022 | 0.52% | 5.17% | 2.46% | -5.28% | 0.25% | -1.89% | 9.40% | -18.12% | -10.06% | 12.38% | 31.41% | -0.00% | 20.07% |
| 2021 | 12.41% | 4.45% | 1.03% | 5.12% | -0.81% | -8.03% | -11.38% | 12.85% | 7.12% | 8.41% | 4.51% | 12.90% | 55.87% |
Метрики бенчмарка
Centrica PLC ADR has an annualized alpha of -4.58%, beta of 0.62, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2007.
- This stock participated in 118.10% of S&P 500 Index downside but only 52.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.58%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 52.59%
- Участие в снижении
- 118.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPYYY имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centrica PLC ADR (CPYYY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPYYY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.29 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 10.15 | -9.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Centrica PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.25 | $0.21 | $0.17 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.63 | $0.60 | $1.31 | $0.72 |
Дивидендный доход | 3.18% | 2.79% | 3.18% | 2.32% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 10.19% | 9.11% | 8.03% | 11.40% | 5.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centrica PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Centrica PLC ADR дивидендная доходность составляет 3.18%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Centrica PLC ADR коэффициент выплат составляет 36.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Centrica PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centrica PLC ADR показал максимальную просадку в 96.40%, зарегистрированную 6 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Centrica PLC ADR составляет 75.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -96.40%апр. 2020 г. | 12y 6mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас |
Коррекция 2007 года2007 | -14.86%авг. 2007 г. | 25d | 1mo 26d | 2mo 21dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| CPYYY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.40% | -56.78% | -39.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.64% | -9.10% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.90% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.09% | -25.43% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.26% | -33.92% | -50.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.54% | -3.31% | -72.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.70% | -10.71% | -64.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.05% | +4.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Centrica PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Centrica PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Independent Power Producers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CPYYY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPYYY коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CPYYY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPYYY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPYYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPYYY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPYYY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Independent Power Producers. В настоящее время у CPYYY коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPYYY
Добавьте Centrica PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPYYY