- ISIN
- US2307701092
- CUSIP
- 230770109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 11 авг. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $100.98M
- Enterprise Value
- $100.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $34.76M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.18M
- Годовой диапазон
- $1.85 - $6.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -10.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -34.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CPIX
Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) прибавил 69.6% с начала года. По цене $7 за акцию CPIX торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CPIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,083.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) показал доход в 69.60% с начала года и 151.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CPIX составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Cumberland Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- 13.26%
- 1 месяц
- 15.19%
- С начала года
- 69.60%
- 6 месяцев
- 63.83%
- 1 год
- 151.87%
- 3 года*
- 63.30%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 4.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CPIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был май 2010 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CPIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2021 г. с доходностью +128.6%, в то время как худший день был 25 июн. 2025 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.78% | 31.20% | -33.94% | 28.92% | 46.78% | 9.76% | 69.60% | ||||||
| 2025 | -4.64% | 115.04% | -12.96% | 14.18% | 2.69% | -32.46% | 2.99% | 1.16% | -10.60% | -4.17% | -24.41% | 76.11% | 67.93% |
| 2024 | 16.09% | 2.40% | -21.13% | -4.76% | -7.50% | 3.38% | -6.54% | -5.59% | -5.19% | -12.50% | 25.00% | 69.29% | 32.28% |
| 2023 | 20.44% | -15.13% | -15.22% | -12.31% | -5.85% | -8.70% | 3.40% | 8.55% | 14.55% | 4.76% | -17.17% | 9.25% | -20.37% |
| 2022 | -28.05% | -6.55% | -10.19% | -16.67% | -11.06% | -0.72% | 9.40% | 3.52% | 2.55% | 2.07% | -7.72% | -0.88% | -51.82% |
| 2021 | 7.46% | 7.26% | -10.88% | -11.88% | 10.49% | -3.56% | 14.24% | -11.38% | -6.94% | 0.37% | 86.99% | -7.16% | 58.31% |
Метрики бенчмарка
Cumberland Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of 10.78%, beta of 0.41, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 11, 2009.
- This stock participated in 8.74% of S&P 500 Index downside but only -13.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.41 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.78%
- Бета
- 0.41
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -13.36%
- Участие в снижении
- 8.74%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CPIX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.18 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 9.54 | -3.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cumberland Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 93.78%, зарегистрированную 22 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cumberland Pharmaceuticals Inc. составляет 60.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -93.78%нояб. 2024 г. | 15y 3mo | — | 16y 10moавг. 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -1.00%авг. 2009 г. | 0s | 2d | 2dавг. 2009 г. - авг. 2009 г. |
Показатели просадок
| CPIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.78% | -56.78% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.62% | -9.10% | -43.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.94% | -18.90% | -53.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.73% | -25.43% | -59.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | -33.92% | -52.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -3.36% | -57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.75% | -10.71% | -60.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.29% | 2.07% | +23.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cumberland Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cumberland Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CPIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CPIX коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CPIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у CPIX коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CPIX
Добавьте Cumberland Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CPIX