Copley Fund (COPLX)
Информация о фонде
| ISIN | US2174581080 |
|---|---|
| Эмитент | Copley |
| Дата выпуска | 1 сент. 1978 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия COPLX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: COPLX с CPER
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Copley Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Copley Fund показал доход в 19.09% с начала года и 25.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Copley Fund составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 19.09% | 25.48% |
| 1 месяц | 2.61% | 2.14% |
| 6 месяцев | 10.10% | 12.76% |
| 1 год | 25.71% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.39% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.17% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью COPLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03% | 3.05% | 4.31% | -4.90% | 3.23% | 0.60% | 2.32% | 0.83% | 2.17% | 0.49% | 19.09% | ||
| 2023 | 5.89% | -1.89% | -0.70% | 1.96% | -0.95% | 5.20% | 3.84% | -2.33% | -3.31% | -1.48% | 7.13% | 3.44% | 17.33% |
| 2022 | -6.23% | -1.88% | 3.32% | -7.38% | -0.55% | -5.79% | 7.22% | -2.45% | -6.56% | 6.92% | 3.22% | -4.72% | -15.21% |
| 2021 | -0.85% | 4.82% | 1.77% | 3.79% | 0.60% | -0.82% | 0.18% | 2.93% | -4.32% | 6.24% | 0.05% | 3.07% | 18.39% |
| 2020 | 6.59% | -14.50% | -12.13% | 7.34% | 4.33% | 0.14% | 4.37% | 1.14% | -1.73% | 0.43% | 5.93% | 2.01% | 1.09% |
| 2019 | 3.52% | 4.05% | 1.29% | 1.35% | -1.95% | 4.02% | -0.15% | 1.88% | 3.93% | 0.65% | -0.03% | 4.68% | 25.59% |
| 2018 | 15.68% | -4.26% | 1.00% | 0.43% | -0.57% | 2.07% | 3.25% | 0.63% | 0.32% | -1.33% | 4.71% | -5.80% | 15.65% |
| 2017 | -0.87% | 3.69% | -0.82% | 0.55% | 2.00% | -1.35% | 2.24% | 1.20% | 0.51% | 1.75% | 2.71% | -2.15% | 9.68% |
| 2016 | 1.85% | 0.70% | 6.32% | 0.26% | 1.19% | 5.61% | -0.69% | -4.61% | 0.32% | -0.36% | 0.22% | 4.20% | 15.55% |
| 2015 | -0.46% | -1.72% | -0.69% | 0.84% | -0.01% | -3.10% | 2.00% | -3.99% | 0.62% | 4.49% | -0.66% | 0.97% | -1.98% |
| 2014 | -0.96% | 2.50% | 2.53% | 1.85% | -0.06% | 2.61% | -3.51% | 2.92% | -2.07% | 5.36% | 0.42% | 2.14% | 14.24% |
| 2013 | 4.32% | 2.31% | 3.55% | 3.19% | -2.94% | 0.50% | 3.44% | -4.43% | 1.26% | 4.36% | 0.00% | 1.61% | 18.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг COPLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Copley Fund (COPLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Copley Fund показал максимальную просадку в 44.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1099 торговых сессий.
Текущая просадка Copley Fund составляет 0.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.7% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1099 | 19 июл. 2013 г. | 1437 |
| -36.61% | 3 февр. 2020 г. | 35 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 257 |
| -32.31% | 28 дек. 2000 г. | 390 | 23 июл. 2002 г. | 608 | 20 дек. 2004 г. | 998 |
| -20.23% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 402 | 24 янв. 2024 г. | 521 |
| -20.1% | 6 февр. 1987 г. | 177 | 19 окт. 1987 г. | 287 | 6 дек. 1988 г. | 464 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Copley Fund составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.