- ISIN
- KYG070411098
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Packaged Foods
- Дата IPO
- 21 мар. 2024 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.46M
- EBITDA (12 мес.)
- $389.38K
- Годовой диапазон
- $0.41 - $4.50
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COOT
Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOT) прибавил 19.0% с начала года. По цене $1 за акцию COOT торгуется на 86.4% ниже 52-недельного максимума в $5.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOT) показал доход в 18.97% с начала года и -19.26% за последние 12 месяцев.
Australian Oilseeds Holdings Ltd
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- -28.67%
- 1 год
- -19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность COOT по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -1.80%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +104.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -46.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении COOT закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 окт. 2025 г. с доходностью +173.6%, в то время как худший день был 25 мар. 2024 г. с доходностью -30.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.04% | -9.81% | -2.33% | 4.71% | -1.10% | -1.23% | 18.97% | ||||||
| 2025 | 0.84% | 6.66% | 0.01% | -39.84% | 5.11% | -7.33% | -32.00% | 17.86% | 4.81% | 104.76% | -25.22% | -46.62% | -56.72% |
| 2024 | -41.75% | -20.48% | -24.24% | -3.00% | -9.28% | -0.15% | -0.01% | -14.41% | 26.86% | 24.74% | -58.25% |
Метрики бенчмарка
Australian Oilseeds Holdings Ltd has an annualized alpha of 124.25%, beta of 1.32, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 2024.
- This stock participated in 388.77% of S&P 500 Index downside but only 239.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 124.25%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 239.89%
- Участие в снижении
- 388.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COOT имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Australian Oilseeds Holdings Ltd (COOT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COOT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Australian Oilseeds Holdings Ltd показал максимальную просадку в 82.46%, зарегистрированную 23 июл. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Australian Oilseeds Holdings Ltd составляет 78.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -82.46%июль 2025 г. | 1y 4mo | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| COOT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.46% | -9.10% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.50% | -2.97% | -75.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -1.13% | -67.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.96% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Australian Oilseeds Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Australian Oilseeds Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COOT по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у COOT коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COOT
Добавьте Australian Oilseeds Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COOT