- ISIN
- US1703861062
- CUSIP
- 170386106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 31 дек. 2001 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.93
- Коэффициент P/E
- 6.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $236.02M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $128.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $62.70M
- Годовой диапазон
- $26.10 - $35.40
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COFS
ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS) прибавил 8.8% с начала года. По цене $32 за акцию COFS торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COFS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS) показал доход в 8.79% с начала года и 15.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COFS составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
ChoiceOne Financial Services, Inc.
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность COFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении COFS закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 12 янв. 2011 г. с доходностью +42.9%, в то время как худший день был 13 янв. 2011 г. с доходностью -30.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.81% | -0.24% | -0.71% | 6.79% | 4.56% | 1.21% | 8.79% | ||||||
| 2025 | -5.98% | -5.13% | -8.60% | -1.18% | 4.05% | -2.05% | 2.44% | 4.97% | -5.28% | -1.10% | 6.28% | -2.13% | -13.98% |
| 2024 | -8.94% | -0.26% | 3.84% | -9.10% | -0.72% | 17.29% | -4.01% | 13.27% | 0.13% | 7.31% | 12.99% | -4.18% | 26.25% |
| 2023 | -0.55% | -1.39% | -10.39% | -4.00% | -13.95% | 11.50% | 5.43% | -0.87% | -17.35% | -3.92% | 32.54% | 18.22% | 5.27% |
| 2022 | -2.04% | -1.89% | -0.60% | -0.48% | -13.27% | -5.73% | 4.17% | 3.36% | 1.33% | 1.84% | 2.62% | 29.08% | 14.42% |
| 2021 | -16.46% | -1.40% | -4.54% | 2.04% | 4.93% | -5.11% | -1.45% | 2.76% | 1.91% | 2.06% | 0.44% | 5.45% | -10.86% |
Метрики бенчмарка
ChoiceOne Financial Services, Inc. has an annualized alpha of 15.43%, beta of 0.16, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2002.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.89%) than losses (20.28%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.43%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 38.89%
- Участие в снижении
- 20.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COFS имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ChoiceOne Financial Services, Inc. (COFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.69 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 12.34 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ChoiceOne Financial Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.13 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.94 | $0.82 | $0.80 | $0.71 | $0.65 | $0.65 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.59% | 3.83% | 3.06% | 3.58% | 3.48% | 3.55% | 2.66% | 2.50% | 2.85% | 2.86% | 2.86% | 2.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ChoiceOne Financial Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ChoiceOne Financial Services, Inc. дивидендная доходность составляет 3.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ChoiceOne Financial Services, Inc. коэффициент выплат составляет 30.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ChoiceOne Financial Services, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ChoiceOne Financial Services, Inc. показал максимальную просадку в 73.91%, зарегистрированную 26 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка ChoiceOne Financial Services, Inc. составляет 10.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -73.91%янв. 2009 г. | 4y 2mo | 1y 11mo | 6y 2moнояб. 2004 г. - янв. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -49.06%март 2020 г. | 23d | 3y 8mo | 3y 9moфевр. 2020 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -46.43%дек. 2011 г. | 11mo 4d | 2y 2mo | 3y 1moянв. 2011 г. - февр. 2014 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.05%апр. 2025 г. | 4mo 6d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -29.44%апр. 2024 г. | 3mo 17d | 3mo 5d | 6mo 22dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| COFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.91% | -56.78% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.10% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.91% | -18.90% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.43% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -33.92% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -2.97% | -7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.92% | -10.72% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 1.97% | +5.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ChoiceOne Financial Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ChoiceOne Financial Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для COFS в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COFS коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у COFS коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COFS
Добавьте ChoiceOne Financial Services, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COFS