Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.33M
- Enterprise Value
- -$1.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $241.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$497.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.36M
- Годовой диапазон
- $0.03 - $0.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -277.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 201.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Envoy Medical Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Envoy Medical Inc. (COCHW) показал доход в 74.29% с начала года и 106.08% за последние 12 месяцев.
Envoy Medical Inc.
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 68.66%
- С начала года
- 74.29%
- 6 месяцев
- 93.16%
- 1 год
- 106.08%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.47%, а средняя месячная доходность — +11.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +605.9%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -81.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COCHW закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +508.9%, в то время как худший день был 3 окт. 2023 г. с доходностью -55.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | 33.68% | 27.69% | 2.11% | 74.29% | ||||||||
| 2025 | -14.35% | 6.25% | -22.35% | 25.45% | 56.76% | -45.61% | 43.06% | -20.99% | -5.76% | 7.98% | 24.63% | -23.12% | -16.70% |
| 2024 | -15.00% | 605.88% | -11.25% | 42.07% | -67.15% | 0.60% | 0.20% | 49.70% | 6.67% | -35.00% | 9.23% | -17.78% | 133.50% |
| 2023 | 12.87% | 98.18% | -55.76% | 32.98% | -0.40% | 0.20% | -20.04% | 0.25% | 122.50% | -81.91% | 84.47% | -32.66% | -47.37% |
| 2022 | -39.11% | -35.57% | -19.36% | 4.04% | -26.92% | -34.47% | -19.68% | 20.00% | -44.25% | -53.66% | -32.26% | 80.95% | -95.19% |
| 2021 | 34.02% | -7.48% | 54.84% | -4.89% | -31.00% | 1.59% | 3.13% | 6.05% | 12.86% | 57.98% |
Метрики бенчмарка
Envoy Medical Inc.: годовая альфа составляет 3684.02%, бета — 0.30, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 26.04.2021.
- Эта акция участвовал в 131.49% снижения S&P 500 Index, но только в -41.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.30 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3,684.02%
- Бета
- 0.30
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -41.22%
- Участие в снижении
- 131.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COCHW имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envoy Medical Inc. (COCHW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COCHW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.41 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.41 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 6.61 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COCHW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Envoy Medical Inc. показал максимальную просадку в 99.11%, зарегистрированную 15 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Envoy Medical Inc. составляет 93.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.11% | 8 июл. 2021 г. | 616 | 15 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -29.41% | 30 апр. 2021 г. | 17 | 24 мая 2021 г. | 16 | 16 июн. 2021 г. | 33 |
| -13.28% | 18 июн. 2021 г. | 2 | 21 июн. 2021 г. | 6 | 29 июн. 2021 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envoy Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envoy Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у COCHW коэффициент P/S составляет 5.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |