Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.04M
- Enterprise Value
- $10.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $241.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$497.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.36M
- Годовой диапазон
- $0.36 - $1.91
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -277.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 201.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Envoy Medical Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Envoy Medical Inc. (COCH) показал доход в 0.61% с начала года и -48.84% за последние 12 месяцев.
Envoy Medical Inc.
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -48.84%
- 3 года*
- -59.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +306.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -82.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COCH закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +183.1%, в то время как худший день был 8 окт. 2025 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | 11.45% | -8.17% | 0.61% | |||||||||
| 2025 | 16.08% | -17.47% | -5.11% | 9.23% | 7.10% | -6.63% | 2.82% | -15.76% | -36.93% | 3.78% | 4.25% | -21.22% | -53.77% |
| 2024 | -35.93% | 306.03% | -16.77% | 8.42% | -44.24% | -0.42% | -9.32% | 41.12% | 7.62% | -18.46% | -13.96% | -37.28% | -21.02% |
| 2023 | 0.60% | -1.09% | 0.80% | -0.30% | 0.90% | 1.29% | 0.68% | 0.87% | -32.55% | -82.61% | 84.41% | -19.53% | -81.93% |
| 2022 | -0.51% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | -0.31% | 0.31% | 0.20% | 0.10% | -0.10% | 0.92% | 0.71% | 0.40% | 2.87% |
| 2021 | -0.10% | -0.72% | 0.54% | -0.84% | 0.21% | 0.43% | 0.29% | -0.00% | 0.00% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Envoy Medical Inc.: годовая альфа составляет 14.45%, бета — 0.14, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.04.2021.
- Эта акция участвовал в 219.72% снижения S&P 500 Index, но только в 26.86% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 14.45%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 26.86%
- Участие в снижении
- 219.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COCH имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envoy Medical Inc. (COCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| COCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.39 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.40 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 6.61 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для COCH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Envoy Medical Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 10 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Envoy Medical Inc. составляет 93.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.29% | 22 сент. 2023 г. | 598 | 10 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -2.14% | 25 мая 2021 г. | 5 | 1 июн. 2021 г. | 134 | 9 дек. 2021 г. | 139 |
| -1.73% | 10 дек. 2021 г. | 34 | 28 янв. 2022 г. | 173 | 6 окт. 2022 г. | 207 |
| -1.59% | 3 февр. 2023 г. | 23 | 8 мар. 2023 г. | 41 | 5 мая 2023 г. | 64 |
| -1.34% | 20 июл. 2023 г. | 8 | 31 июл. 2023 г. | 35 | 19 сент. 2023 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envoy Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envoy Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у COCH коэффициент P/S составляет 54.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |