- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 29 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.96M
- Enterprise Value
- -$10.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $234.00K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$453.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.42M
- Годовой диапазон
- $0.36 - $1.89
- Целевая цена
- $6.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -77.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -227.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COCH
Envoy Medical Inc. (COCH) прибавил 1.5% с начала года. По цене $1 за акцию COCH торгуется на 64.5% ниже 52-недельного максимума в $2. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COCH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $70.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Envoy Medical Inc. (COCH) показал доход в 1.50% с начала года и -58.32% за последние 12 месяцев.
Envoy Medical Inc.
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 5.84%
- 6 месяцев
- -2.37%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- -58.32%
- 3 года*
- -59.85%
- 5 лет*
- -41.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -40.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность COCH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +306.0%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -82.6%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении COCH закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 28 февр. 2024 г. с доходностью +183.1%, в то время как худший день был 8 окт. 2025 г. с доходностью -41.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | 11.45% | -8.17% | 2.24% | 3.75% | 12.26% | -15.28% | 1.50% | |||||
| 2025 | 16.08% | -17.47% | -5.11% | 9.23% | 7.10% | -6.63% | 2.82% | -15.76% | -36.93% | 3.78% | 4.25% | -21.22% | -53.77% |
| 2024 | -35.93% | 306.03% | -16.77% | 8.42% | -44.24% | -0.42% | -9.32% | 41.12% | 7.62% | -18.46% | -13.96% | -37.28% | -21.02% |
| 2023 | 0.60% | -1.09% | 0.80% | -0.30% | 0.90% | 1.29% | 0.68% | 0.87% | -32.55% | -82.61% | 84.41% | -19.53% | -81.93% |
| 2022 | -0.51% | 0.31% | 0.51% | 0.31% | -0.31% | 0.31% | 0.20% | 0.10% | -0.10% | 0.92% | 0.71% | 0.40% | 2.87% |
| 2021 | -0.10% | -0.72% | 0.54% | -0.84% | 0.21% | 0.43% | 0.29% | -0.00% | 0.00% | -0.20% |
Метрики бенчмарка
Envoy Medical Inc. has an annualized alpha of 14.62%, beta of 0.15, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2021.
- This stock participated in 225.99% of S&P 500 Index downside but only 27.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.62%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 27.38%
- Участие в снижении
- 225.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COCH имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Envoy Medical Inc. (COCH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COCH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.01 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.68 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Envoy Medical Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 10 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Envoy Medical Inc. составляет 93.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.29%февр. 2026 г. | 2y 4mo | — | 2y 10moсент. 2023 г. - сейчас | — |
-2.14%июнь 2021 г. | 7d | 6mo 11d | 6mo 18dмай 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-1.73%янв. 2022 г. | 1mo 19d | 8mo 11d | 10moдек. 2021 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-1.59%март 2023 г. | 1mo 3d | 1mo 28d | 3mo 1dфевр. 2023 г. - май 2023 г. | — |
-1.34%июль 2023 г. | 11d | 1mo 20d | 2mo 1dиюль 2023 г. - сент. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| COCH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -56.78% | -39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.08% | -9.10% | -66.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.29% | -18.90% | -77.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.29% | -25.43% | -70.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.61% | -2.19% | -91.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -10.70% | -34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.26% | 2.10% | +49.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Envoy Medical Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Envoy Medical Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у COCH коэффициент P/S составляет 103.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COCH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у COCH коэффициент P/B составляет 4.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COCH
Добавьте Envoy Medical Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COCH