- ISIN
- US69318J1007
- CUSIP
- 69318J100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 4 мар. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $1.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.44
- Коэффициент P/E
- 20.47
- Коэффициент PEG
- 3.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.89B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $544.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $123.71M
- Годовой диапазон
- $54.97 - $75.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.49%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNXN
PC Connection, Inc. (CNXN) прибавил 22.7% с начала года. По цене $70 за акцию CNXN торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNXN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,583.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PC Connection, Inc. (CNXN) показал доход в 22.74% с начала года и 6.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNXN составила 12.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
PC Connection, Inc.
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 22.74%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 12.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CNXN по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший месяц был июнь 2002 г. с доходностью -58.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CNXN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 дек. 1998 г. с доходностью +58.9%, в то время как худший день был 29 сент. 1998 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.82% | 3.96% | -4.09% | 9.03% | 9.51% | 1.25% | 22.74% | ||||||
| 2025 | 7.15% | -13.84% | -2.16% | -0.61% | 5.64% | 0.58% | -6.37% | 4.51% | -3.46% | -1.65% | -4.56% | -0.48% | -15.82% |
| 2024 | -4.02% | 3.05% | -0.68% | -6.01% | 9.32% | -5.09% | 11.48% | 2.26% | 3.22% | -15.62% | 14.19% | -4.56% | 3.67% |
| 2023 | 4.54% | -10.50% | 2.65% | -10.43% | 11.88% | 0.29% | 7.34% | 9.90% | 0.49% | 0.37% | 11.44% | 12.71% | 44.26% |
| 2022 | 0.51% | 12.55% | 7.38% | -5.54% | -9.66% | -1.48% | 7.67% | 4.74% | -9.24% | 17.85% | 4.54% | -15.05% | 9.41% |
| 2021 | 4.46% | -6.27% | 0.83% | -2.24% | 7.59% | -5.16% | 2.79% | 1.79% | -9.05% | 4.59% | -2.84% | -1.62% | -6.33% |
Метрики бенчмарка
PC Connection, Inc. has an annualized alpha of 17.20%, beta of 1.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1998.
- This stock captured 156.87% of S&P 500 Index gains and 142.41% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.20%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 156.87%
- Участие в снижении
- 142.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNXN имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PC Connection, Inc. (CNXN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.29 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.15 | -9.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PC Connection, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.60 | $0.40 | $0.32 | $0.34 | $1.32 | $0.00 | $0.32 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.04% | 0.58% | 0.48% | 0.72% | 3.06% | 0.00% | 0.64% | 1.08% | 1.30% | 1.21% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PC Connection, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PC Connection, Inc. дивидендная доходность составляет 0.99%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PC Connection, Inc. коэффициент выплат составляет 18.78%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PC Connection, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PC Connection, Inc. показал максимальную просадку в 95.90%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3689 торговых сессий.
Текущая просадка PC Connection, Inc. составляет 6.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -95.90%март 2009 г. | 8y 6mo | 14y 8mo | 23y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -73.74%окт. 1998 г. | 1mo 21d | 2mo 21d | 4mo 12dавг. 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -56.82%март 1999 г. | 2mo 24d | 7mo 20d | 10mo 14dдек. 1998 г. - нояб. 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -44.56%июнь 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 1d | 4mo 20dмарт 1998 г. - авг. 1998 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.06%март 2000 г. | 2mo 10d | 1mo 7d | 3mo 17dянв. 2000 г. - апр. 2000 г. |
Показатели просадок
| CNXN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.90% | -56.78% | -39.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -9.10% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.26% | -18.90% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.25% | -25.43% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -33.92% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -3.31% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.78% | -10.71% | -47.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.39% | 2.05% | +7.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PC Connection, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PC Connection, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNXN в сравнении с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CNXN коэффициент P/E составляет 20.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNXN по сравнению с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CNXN коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CNXN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNXN по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CNXN коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNXN
Добавьте PC Connection, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNXN