- ISIN
- US21244X1090
- Сектор
- Healthcare
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.59B
- Enterprise Value
- $7.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.73
- Коэффициент P/E
- 15.82
- Коэффициент PEG
- 0.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.72B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.16B
- Годовой диапазон
- $10.45 - $14.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNVVY
ConvaTec Group plc ADR (CNVVY) снизился на 10.8% с начала года. По цене $11 за акцию CNVVY торгуется на 18.6% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNVVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $866.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ConvaTec Group plc ADR (CNVVY) показал доход в -10.77% с начала года и -10.96% за последние 12 месяцев.
ConvaTec Group plc ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -8.74%
- С начала года
- -10.77%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CNVVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2017 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CNVVY закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2024 г. с доходностью +19.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2018 г. с доходностью -33.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.29% | 9.65% | -16.59% | 1.77% | -5.62% | 3.57% | 1.41% | -10.77% | |||||
| 2025 | 8.22% | 5.63% | 2.43% | 10.43% | 8.57% | 3.16% | -23.50% | 4.58% | -3.26% | 3.45% | -3.85% | 4.48% | 16.47% |
| 2024 | -3.53% | 2.26% | 18.81% | -10.71% | -0.58% | -6.47% | 1.99% | 2.13% | -4.40% | -8.54% | 11.44% | -6.08% | -7.23% |
| 2023 | 9.99% | -7.61% | -4.69% | 1.19% | -0.28% | -0.37% | -0.74% | 10.95% | -6.48% | -8.44% | 13.03% | 11.35% | 15.56% |
| 2022 | -4.52% | 0.95% | 19.64% | -6.63% | 3.69% | 0.46% | 1.55% | -8.99% | -13.07% | 11.00% | 15.64% | -1.42% | 14.02% |
| 2021 | -1.92% | -4.36% | 3.26% | 11.86% | 12.58% | -1.19% | -1.20% | -5.40% | -5.76% | -4.43% | -6.23% | -4.69% | -9.33% |
Метрики бенчмарка
ConvaTec Group plc ADR has an annualized alpha of 5.44%, beta of 0.32, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 26, 2017.
- This stock participated in 85.56% of S&P 500 Index downside but only 48.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.44%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 48.59%
- Участие в снижении
- 85.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNVVY имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ConvaTec Group plc ADR (CNVVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNVVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.24 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 9.71 | -10.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ConvaTec Group plc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.16 | $0.21 | $0.19 | $0.05 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.52% | 1.98% | 2.20% | 1.95% | 2.11% | 1.60% | 1.87% | 1.89% | 0.77% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ConvaTec Group plc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ConvaTec Group plc ADR дивидендная доходность составляет 2.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ConvaTec Group plc ADR коэффициент выплат составляет 73.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ConvaTec Group plc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ConvaTec Group plc ADR показал максимальную просадку в 66.45%, зарегистрированную 15 февр. 2019 г.. Полное восстановление заняло 1482 торговые сессии.
Текущая просадка ConvaTec Group plc ADR составляет 28.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-66.45%февр. 2019 г. | 1y 8mo | 6y 3mo | 7y 11moиюнь 2017 г. - май 2025 г. | — |
-34.49%июнь 2026 г. | 11mo 9d | — | 1y 20dиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-12.77%февр. 2017 г. | 25d | 9d | 1mo 4dфевр. 2017 г. - март 2017 г. | — |
-8.29%март 2017 г. | 5d | 9d | 14dмарт 2017 г. - март 2017 г. | — |
-8.06%май 2017 г. | 7d | 16d | 23dмай 2017 г. - май 2017 г. | — |
Показатели просадок
| CNVVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.45% | -56.78% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.74% | -9.10% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.49% | -18.90% | -15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -25.43% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.30% | -1.00% | -27.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.58% | -10.70% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 2.09% | +10.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ConvaTec Group plc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ConvaTec Group plc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CNVVY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CNVVY коэффициент P/E составляет 15.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CNVVY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CNVVY коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNVVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CNVVY коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNVVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у CNVVY коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNVVY
Добавьте ConvaTec Group plc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNVVY