PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
City National Rochdale Municipal High Income Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US17800P4494

CUSIP

17800P449

Эмитент

City National Rochdale

Дата выпуска

29 дек. 2013 г.

Категория

High Yield Muni

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CNRNX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Municipal High Income Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX) показал доход в -2.04% с начала года и 2.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNRNX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CNRNX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

-3.21%

1 год

2.44%

3 года

0.71%

5 лет

1.09%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%1.06%-1.68%-1.51%-0.55%-2.04%
20240.58%0.66%0.11%-0.71%0.59%2.21%1.10%0.76%1.50%-1.24%1.40%-1.20%5.85%
20233.43%-2.50%0.99%0.46%-0.48%0.76%0.21%-1.09%-3.22%-2.31%6.41%2.56%4.92%
2022-2.69%-0.92%-3.78%-3.84%0.80%-3.37%3.25%-2.39%-5.59%-2.02%4.89%-0.65%-15.59%
20211.38%-1.29%0.83%1.24%0.87%1.04%0.85%-0.38%-0.75%-0.40%1.22%0.23%4.90%
20201.92%1.60%-9.52%-2.88%3.46%3.42%2.07%0.16%0.07%-0.11%2.06%1.60%3.17%
20190.39%0.62%2.12%0.47%1.43%0.36%0.49%2.05%-0.45%0.00%0.28%0.30%8.33%
2018-0.82%-0.39%0.49%-0.17%1.35%0.09%0.10%0.30%-0.65%-1.21%0.12%0.92%0.12%
20171.32%1.25%0.48%0.87%1.74%0.02%0.56%1.12%0.00%-0.07%0.37%1.14%9.13%
20160.79%0.20%0.68%0.86%0.77%2.40%0.03%0.38%-0.16%-1.68%-6.29%0.98%-1.30%
20151.80%-0.53%0.14%-0.23%-0.05%-0.98%0.13%0.24%0.99%0.81%0.60%0.73%3.68%
20141.70%1.91%0.35%1.49%2.17%-0.23%0.25%1.68%0.50%0.70%0.51%0.82%12.50%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNRNX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNRNX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRNX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRNX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRNX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

City National Rochdale Municipal High Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.48
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность City National Rochdale Municipal High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%4.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.34$0.39$0.35$0.32$0.32$0.35$0.39$0.38$0.37$0.40$0.42$0.39

Дивидендный доход

3.75%4.15%3.86%3.53%2.85%3.20%3.54%3.64%3.46%3.85%3.87%3.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Municipal High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2019$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2017$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.42
2014$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

City National Rochdale Municipal High Income Fund показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка City National Rochdale Municipal High Income Fund составляет 8.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.78%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-15.91%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.21020 янв. 2021 г.225
-8.64%9 сент. 2016 г.591 дек. 2016 г.1905 сент. 2017 г.249
-2.41%4 сент. 2018 г.5315 нояб. 2018 г.6928 февр. 2019 г.122
-2.01%3 февр. 2015 г.11113 июл. 2015 г.6919 окт. 2015 г.180
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...