City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX)
Информация о фонде
US17800P4494
17800P449
29 дек. 2013 г.
$0
Комиссия
Комиссия CNRNX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в City National Rochdale Municipal High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
City National Rochdale Municipal High Income Fund показал доход в -2.82% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность City National Rochdale Municipal High Income Fund составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.
CNRNX
-2.82%
-2.29%
-2.30%
2.68%
1.68%
1.68%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.00%
-0.94%
-5.06%
8.41%
13.52%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNRNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66% | 1.06% | -2.02% | -2.50% | -2.82% | ||||||||
| 2024 | 0.58% | 0.66% | 0.11% | -0.71% | 0.59% | 2.21% | 1.10% | 0.76% | 1.50% | -1.24% | 1.40% | -1.20% | 5.85% |
| 2023 | 3.43% | -2.50% | 0.99% | 0.46% | -0.48% | 0.76% | 0.21% | -1.09% | -3.22% | -2.31% | 6.41% | 2.56% | 4.92% |
| 2022 | -2.69% | -0.92% | -3.78% | -3.84% | 0.79% | -3.37% | 3.25% | -2.39% | -5.59% | -2.02% | 4.89% | -0.65% | -15.59% |
| 2021 | 1.38% | -1.29% | 0.83% | 1.24% | 0.87% | 1.04% | 0.85% | -0.38% | -0.75% | -0.40% | 1.22% | 0.23% | 4.90% |
| 2020 | 1.92% | 1.59% | -9.52% | -2.88% | 3.46% | 3.42% | 2.07% | 0.16% | 0.07% | -0.11% | 2.06% | 1.60% | 3.17% |
| 2019 | 0.38% | 0.62% | 2.12% | 0.47% | 1.43% | 0.36% | 0.49% | 2.05% | -0.45% | 0.00% | 0.28% | 0.30% | 8.33% |
| 2018 | -0.82% | -0.39% | 0.49% | -0.17% | 1.35% | 0.09% | 0.10% | 0.30% | -0.64% | -1.21% | 0.12% | 0.93% | 0.12% |
| 2017 | 1.32% | 1.24% | 0.48% | 0.87% | 1.74% | 0.02% | 0.56% | 1.12% | 0.00% | -0.07% | 0.37% | 1.14% | 9.13% |
| 2016 | 0.79% | 0.20% | 0.68% | 0.86% | 0.77% | 2.40% | 0.03% | 0.38% | -0.16% | -1.68% | -6.29% | 0.98% | -1.29% |
| 2015 | 1.80% | -0.53% | 0.14% | -0.23% | -0.04% | -0.98% | 0.13% | 0.24% | 0.99% | 0.81% | 0.60% | 0.71% | 3.66% |
| 2014 | 1.70% | 1.91% | 0.35% | 1.49% | 2.17% | -0.22% | 0.25% | 1.68% | 0.51% | 0.70% | 0.51% | 0.80% | 12.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CNRNX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City National Rochdale Municipal High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.39 | $0.35 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.40 | $0.42 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.77% | 4.15% | 3.86% | 3.53% | 2.85% | 3.20% | 3.54% | 3.64% | 3.46% | 3.85% | 3.86% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Municipal High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
City National Rochdale Municipal High Income Fund показал максимальную просадку в 19.78%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка City National Rochdale Municipal High Income Fund составляет 9.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.78% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.91% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 210 | 20 янв. 2021 г. | 225 |
| -8.64% | 9 сент. 2016 г. | 59 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 249 |
| -2.41% | 4 сент. 2018 г. | 53 | 15 нояб. 2018 г. | 69 | 28 февр. 2019 г. | 122 |
| -2.01% | 3 февр. 2015 г. | 111 | 13 июл. 2015 г. | 69 | 19 окт. 2015 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность City National Rochdale Municipal High Income Fund составляет 4.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.