City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX)
Информация о фонде
| ISIN | US17800P4494 |
|---|---|
| CUSIP | 17800P449 |
| Эмитент | City National Rochdale |
| Дата выпуска | 29 дек. 2013 г. |
| Категория | High Yield Muni |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия CNRNX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в City National Rochdale Municipal High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
City National Rochdale Municipal High Income Fund показал доход в 0.40% с начала года и 2.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность City National Rochdale Municipal High Income Fund составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.40% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.66% | -2.72% |
| 6 месяцев | 8.30% | 17.29% |
| 1 год | 2.84% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.05% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.14% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.65% | 0.59% | -1.52% | ||||||||
| 2023 | -2.30% | 6.42% | 2.56% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CNRNX составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
City National Rochdale Municipal High Income Fund(CNRNX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City National Rochdale Municipal High Income Fund (CNRNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City National Rochdale Municipal High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.35 | $0.30 | $0.32 | $0.35 | $0.39 | $0.38 | $0.37 | $0.40 | $0.42 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.75% | 3.84% | 3.32% | 2.85% | 3.19% | 3.54% | 3.64% | 3.46% | 3.85% | 3.88% | 3.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City National Rochdale Municipal High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 |
| 2017 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2016 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
| 2014 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
City National Rochdale Municipal High Income Fund показал максимальную просадку в 19.86%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка City National Rochdale Municipal High Income Fund составляет 11.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.86% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.91% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 210 | 20 янв. 2021 г. | 225 |
| -8.64% | 9 сент. 2016 г. | 59 | 1 дек. 2016 г. | 190 | 5 сент. 2017 г. | 249 |
| -2.41% | 4 сент. 2018 г. | 53 | 15 нояб. 2018 г. | 69 | 28 февр. 2019 г. | 122 |
| -2.01% | 3 февр. 2015 г. | 111 | 13 июл. 2015 г. | 69 | 19 окт. 2015 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность City National Rochdale Municipal High Income Fund составляет 0.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.