- ISIN
- VGG2181K1057
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 5 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.01M
- Enterprise Value
- $8.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $86.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$7.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$17.28M
- Годовой диапазон
- $0.31 - $2.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.47%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CNEY
CN Energy Group. Inc. (CNEY) прибавил 9.3% с начала года. По цене $1 за акцию CNEY торгуется на 77.3% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CNEY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CN Energy Group. Inc. (CNEY) показал доход в 9.28% с начала года и -73.77% за последние 12 месяцев.
CN Energy Group. Inc.
- 1 день
- -33.12%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- 25.67%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- -73.77%
- 3 года*
- -82.98%
- 5 лет*
- -82.76%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CNEY по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.10%, а средняя месячная доходность — -7.12%.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2024 г. с доходностью +186.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -66.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CNEY закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 11 сент. 2024 г. с доходностью +366.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2023 г. с доходностью -72.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65.03% | -0.50% | -59.29% | 66.22% | 47.06% | -52.03% | 39.42% | 9.28% | |||||
| 2025 | -22.22% | -26.86% | -26.17% | -2.34% | -15.79% | 1.10% | -18.91% | 3.14% | 3.91% | -18.83% | -25.00% | -57.94% | -92.23% |
| 2024 | -30.24% | -3.57% | -21.48% | -27.35% | -32.15% | -7.66% | -26.47% | -17.39% | 186.63% | -33.73% | -40.36% | -5.12% | -84.30% |
| 2023 | -36.36% | -35.69% | -33.32% | -0.05% | -2.38% | -1.66% | 1.09% | -21.59% | -25.22% | -24.69% | 21.89% | -39.02% | -91.31% |
| 2022 | -33.10% | 5.21% | -13.37% | -18.29% | 60.84% | -2.75% | 18.75% | -22.63% | 2.68% | -11.37% | -56.42% | -5.52% | -73.17% |
| 2021 | -34.25% | -6.84% | -8.78% | 8.50% | 29.49% | 6.53% | -20.33% | 13.70% | 41.09% | -65.96% | -1.37% | -64.13% |
Метрики бенчмарка
CN Energy Group. Inc. has an annualized alpha of -32.68%, beta of 0.98, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2021.
- This stock participated in 272.00% of S&P 500 Index downside but only -68.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -32.68%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -68.15%
- Участие в снижении
- 272.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CNEY имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CN Energy Group. Inc. (CNEY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNEY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.24 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.71 | -10.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CN Energy Group. Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 25 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CN Energy Group. Inc. составляет 99.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-100.00%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-48.12%май 2021 г. | 3mo 11d | 5mo 7d | 8mo 18dфевр. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-15.72%окт. 2021 г. | 3d | 7d | 10dокт. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| CNEY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.37% | -9.10% | -77.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -18.90% | -80.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -25.43% | -74.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -1.00% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.39% | -10.70% | -75.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.26% | 2.09% | +56.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CN Energy Group. Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CN Energy Group. Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CNEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CNEY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CNEY по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у CNEY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CNEY
Добавьте CN Energy Group. Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CNEY