PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

CNDX.L — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ-100 Index. CNDX.L запущен 26 янв. 2010 г. и имеет комиссию в 0.33%.

Информация о ETF

ISIN

IE00B53SZB19

Эмитент

iShares

Дата выпуска

26 янв. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ-100 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CNDX.L составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Популярные сравнения:
CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSP1.L CNDX.L с CNDX.AS CNDX.L с VGT CNDX.L с XNAQ.L CNDX.L с SPY
Популярные сравнения:
CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSP1.L CNDX.L с CNDX.AS CNDX.L с VGT CNDX.L с XNAQ.L CNDX.L с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) показал доход в 2.77% с начала года и 11.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CNDX.L составила 17.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.98%.

CNDX.L

С начала года

2.77%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-0.75%

1 год

11.09%

3 года

25.32%

5 лет

17.39%

10 лет

17.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.72%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-1.12%

1 год

9.31%

3 года

17.64%

5 лет

13.94%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CNDX.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.32%-5.23%-7.71%1.53%10.12%2.71%2.77%
20241.94%4.08%1.88%-3.33%3.64%8.79%-2.60%0.27%3.08%-0.16%4.89%1.80%26.45%
202310.72%0.39%8.43%0.59%8.20%6.69%3.61%-1.16%-4.71%-3.18%10.88%6.61%56.31%
2022-10.19%-3.03%5.25%-12.14%-4.60%-8.35%10.96%-3.52%-8.54%1.24%1.14%-5.73%-33.45%
20211.11%-0.47%1.44%5.81%-1.04%6.08%2.68%4.25%-4.67%6.12%2.50%1.69%27.96%
20203.59%-7.39%-4.33%12.59%4.90%7.11%7.35%10.94%-4.41%-3.43%9.64%5.98%48.33%
20198.68%3.06%3.64%5.10%-7.05%6.67%4.14%-3.86%1.10%4.28%4.50%3.46%38.07%
20187.55%-0.21%-5.55%2.09%4.83%1.41%2.10%5.92%-0.15%-8.84%-0.86%-7.83%-1.03%
20173.40%5.01%1.97%2.69%3.75%-2.10%4.03%1.59%-0.02%4.67%1.85%1.75%32.36%
2016-9.12%0.89%5.85%-4.04%4.89%-2.75%7.91%0.83%2.34%-1.21%0.65%1.83%7.12%
2015-2.61%6.72%-1.73%1.94%1.22%-2.30%4.70%-5.72%-3.81%12.28%-0.07%-0.46%9.19%
2014-1.50%5.68%-2.90%-0.85%4.79%3.35%1.52%4.41%-0.22%1.96%4.88%-1.25%21.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CNDX.L составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CNDX.L, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.79
  • За 10 лет: 0.87
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares NASDAQ 100 UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.19$0.51$0.37$0.25$0.30$0.34$0.21$1.07$0.43$0.41$0.44

Дивидендный доход

0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.51
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.37
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.25
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.30
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.34
2018$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.07$0.21
2017$0.00$0.00$0.12$0.49$0.00$0.27$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$1.07
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.43
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.41
2014$0.06$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF показал максимальную просадку в 35.17%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка iShares NASDAQ 100 UCITS ETF составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.17%23 нояб. 2021 г.27528 дек. 2022 г.24414 дек. 2023 г.519
-28.71%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.505 июн. 2020 г.73
-22.44%18 февр. 2025 г.357 апр. 2025 г.———
-21.58%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.7917 апр. 2019 г.139
-17.08%3 дек. 2015 г.4811 февр. 2016 г.11527 июл. 2016 г.163
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...