- ISIN
- US20557R1059
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.22B
- Enterprise Value
- $15.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.28
- Коэффициент P/E
- 10.75
- Коэффициент PEG
- 0.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.16B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.52B
- Годовой диапазон
- $18.82 - $28.06
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 59.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMSQY
Computershare Ltd ADR (CMSQY) прибавил 11.2% с начала года. По цене $25 за акцию CMSQY торгуется на 12.6% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMSQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,347.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Computershare Ltd ADR (CMSQY) показал доход в 11.23% с начала года и -3.38% за последние 12 месяцев.
Computershare Ltd ADR
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- -3.38%
- 3 года*
- 23.91%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 15.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CMSQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +51.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMSQY закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 янв. 2011 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший день был 20 янв. 2011 г. с доходностью -25.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -0.71% | -11.05% | 12.32% | 12.64% | -1.37% | 11.23% | ||||||
| 2025 | 3.79% | 20.51% | -4.03% | 6.10% | -1.18% | 0.19% | 3.69% | -5.74% | -3.73% | -0.29% | -2.17% | -3.50% | 11.68% |
| 2024 | 0.40% | 4.12% | 0.89% | 4.10% | -0.62% | -1.02% | 5.24% | 6.80% | -9.53% | -0.40% | 20.35% | 0.79% | 32.67% |
| 2023 | -5.59% | 0.10% | -13.14% | 2.06% | -2.69% | 8.77% | 7.75% | -1.31% | 2.39% | -5.62% | -1.71% | 6.80% | -4.35% |
| 2022 | -1.14% | 15.67% | 16.61% | -2.00% | -8.41% | 3.26% | 1.11% | 1.21% | -6.29% | 0.87% | 17.25% | -6.67% | 30.83% |
| 2021 | -2.64% | -5.00% | 12.78% | -5.02% | 15.94% | 1.41% | -11.11% | 7.53% | 5.35% | 10.08% | -5.24% | 3.54% | 26.70% |
Метрики бенчмарка
Computershare Ltd ADR has an annualized alpha of -15.58%, beta of 0.77, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 175.39% of S&P 500 Index downside but only 41.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -15.58%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 41.17%
- Участие в снижении
- 175.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMSQY имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Computershare Ltd ADR (CMSQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMSQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Computershare Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.93 | $0.82 | $0.40 | $0.54 | $0.23 | $0.23 | $0.44 | $0.40 | $0.19 | $0.33 | $0.28 |
Дивидендный доход | 4.20% | 4.11% | 3.91% | 2.41% | 3.04% | 1.64% | 2.03% | 3.69% | 3.38% | 1.46% | 3.69% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Computershare Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Computershare Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.20%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Computershare Ltd ADR коэффициент выплат составляет 63.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Computershare Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Computershare Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.56%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка Computershare Ltd ADR составляет 7.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -64.56%март 2020 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moнояб. 2018 г. - окт. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.00%нояб. 2008 г. | 5mo 26d | 10mo 7d | 1y 3moмай 2008 г. - сент. 2009 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -45.38%авг. 2015 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 11moиюль 2014 г. - июль 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.30%окт. 2011 г. | 1y 5mo | 1y 5mo | 2y 11moапр. 2010 г. - март 2013 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -29.28%янв. 2008 г. | 6mo 8d | 4mo | 10mo 8dиюль 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| CMSQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -9.10% | -55.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -2.97% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -1.13% | -15.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Computershare Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Computershare Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMSQY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CMSQY коэффициент P/E составляет 10.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMSQY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CMSQY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMSQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CMSQY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMSQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CMSQY коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMSQY
Добавьте Computershare Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMSQY