Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.03B
- Enterprise Value
- $2.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.35
- Коэффициент P/E
- 20.86
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $204.29M
- Годовой диапазон
- $4.35 - $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.39%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chemring Group PLC ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Chemring Group PLC ADR (CMGMY) показал доход в 18.35% с начала года и 53.41% за последние 12 месяцев.
Chemring Group PLC ADR
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 18.35%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- 53.41%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMGMY закрывался с повышением в 17% случаев. Лучший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший день был 16 февр. 2022 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 16.64% | -7.46% | 6.51% | 18.35% | ||||||||
| 2025 | -5.87% | 25.44% | -2.18% | 19.14% | 20.55% | 14.61% | -9.50% | 2.74% | 10.14% | -1.35% | -16.04% | -6.96% | 50.03% |
| 2024 | -0.92% | 0.00% | 4.69% | -4.49% | 15.06% | 6.54% | -4.03% | 12.64% | -8.75% | -9.78% | 0.65% | -8.19% | -0.13% |
| 2023 | 0.28% | -6.92% | 4.13% | 1.75% | -10.92% | 17.74% | -4.38% | 0.27% | 2.31% | 0.00% | 10.70% | 10.69% | 24.67% |
| 2022 | 0.00% | -5.38% | 1.00% | 8.29% | 9.41% | -19.60% | -11.19% | -0.29% | -8.19% | 4.71% | 5.49% | -0.56% | -18.70% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.79% | 28.16% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.84% |
Метрики бенчмарка
Chemring Group PLC ADR: годовая альфа составляет 36.92%, бета — 0.25, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.07.2020.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (77.91%) было выше, чем в снижении (23.13%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.25 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 36.92%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 77.91%
- Участие в снижении
- 23.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMGMY имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemring Group PLC ADR (CMGMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMGMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.41 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.61 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMGMY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chemring Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.47% | 1.62% | 2.14% | 1.75% | 1.79% | 1.21% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemring Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chemring Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Chemring Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 46.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chemring Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chemring Group PLC ADR показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Chemring Group PLC ADR составляет 10.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.88% | 3 мая 2022 г. | 102 | 27 сент. 2022 г. | 420 | 30 мая 2024 г. | 522 |
| -36.38% | 20 авг. 2024 г. | 116 | 6 февр. 2025 г. | 19 | 6 мар. 2025 г. | 135 |
| -27.04% | 17 сент. 2025 г. | 61 | 11 дек. 2025 г. | — | — | — |
| -25.34% | 7 сент. 2021 г. | 114 | 16 февр. 2022 г. | 37 | 11 апр. 2022 г. | 151 |
| -22.67% | 7 мар. 2025 г. | 25 | 10 апр. 2025 г. | 16 | 5 мая 2025 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemring Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chemring Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMGMY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/E составляет 20.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMGMY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMGMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMGMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/B составляет 4.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |