- ISIN
- US1638671040
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.90B
- Enterprise Value
- $2.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.28
- Коэффициент P/E
- 18.62
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- £1.02B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £1.00B
- EBITDA (12 мес.)
- £171.37M
- Годовой диапазон
- $5.82 - $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CMGMY
Chemring Group PLC ADR (CMGMY) прибавил 12.8% с начала года. По цене $7 за акцию CMGMY торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CMGMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chemring Group PLC ADR (CMGMY) показал доход в 12.84% с начала года и -4.39% за последние 12 месяцев.
Chemring Group PLC ADR
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- 12.84%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CMGMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CMGMY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 16 авг. 2022 г. с доходностью +34.7%, в то время как худший день был 16 февр. 2022 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | 16.64% | -7.46% | -0.76% | 3.07% | -7.79% | 7.68% | 12.84% | |||||
| 2025 | -5.87% | 25.44% | -2.18% | 19.14% | 20.55% | 14.61% | -9.50% | 2.74% | 10.14% | -1.35% | -16.04% | -6.96% | 50.03% |
| 2024 | -0.92% | 0.00% | 4.69% | -4.49% | 15.06% | 6.54% | -4.03% | 12.64% | -8.75% | -9.78% | 0.65% | -8.19% | -0.13% |
| 2023 | 0.28% | -6.92% | 4.13% | 1.75% | -10.92% | 17.74% | -4.38% | 0.27% | 2.31% | 0.00% | 10.70% | 10.69% | 24.67% |
| 2022 | 0.00% | -5.38% | 1.00% | 8.29% | 9.41% | -19.60% | -11.19% | -0.29% | -8.19% | 4.71% | 5.49% | -0.56% | -18.70% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.79% | 28.16% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 38.84% |
Метрики бенчмарка
Chemring Group PLC ADR has an annualized alpha of 34.34%, beta of 0.24, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2020.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.15%) than losses (32.44%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 34.34%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 72.15%
- Участие в снижении
- 32.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMGMY имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemring Group PLC ADR (CMGMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.24 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 9.71 | -9.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chemring Group PLC ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.06 | $0.05 | $0.02 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.62% | 2.14% | 1.75% | 1.79% | 1.21% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemring Group PLC ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chemring Group PLC ADR дивидендная доходность составляет 1.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chemring Group PLC ADR коэффициент выплат составляет 56.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chemring Group PLC ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chemring Group PLC ADR показал максимальную просадку в 44.88%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Chemring Group PLC ADR составляет 15.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.88%сент. 2022 г. | 4mo 27d | 1y 8mo | 2y 28dмай 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-36.38%февр. 2025 г. | 5mo 20d | 28d | 6mo 18dавг. 2024 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-27.15%июнь 2026 г. | 9mo 10d | — | 10mo 3dсент. 2025 г. - сейчас | — |
-25.34%февр. 2022 г. | 5mo 12d | 1mo 24d | 7mo 6dсент. 2021 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.67%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 25d | 1mo 29dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CMGMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.88% | -56.78% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.15% | -9.10% | -18.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.38% | -18.90% | -17.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.88% | -25.43% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -1.00% | -14.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.11% | -10.70% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.70% | 2.09% | +13.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemring Group PLC ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chemring Group PLC ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMGMY в сравнении с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/E составляет 18.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMGMY по сравнению с другими компаниями отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMGMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMGMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у CMGMY коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CMGMY
Добавьте Chemring Group PLC ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CMGMY