- ISIN
- US14888L1017
- CUSIP
- 14888L101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.33M
- Enterprise Value
- $64.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.54
- Коэффициент P/E
- 29.35
- Коэффициент PEG
- 0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.40M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.28M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.68M
- Годовой диапазон
- $11.91 - $18.16
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLST
Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) прибавил 1.3% с начала года. По цене $16 за акцию CLST торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $18.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) показал доход в 1.27% с начала года и 34.43% за последние 12 месяцев.
Catalyst Bancorp, Inc.
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CLST по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2023 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLST закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 29 сент. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 2 мая 2023 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.27% | 6.11% | 0.36% | -3.62% | -0.25% | 0.19% | 1.27% | ||||||
| 2025 | -0.39% | -0.20% | -0.43% | -1.89% | 4.99% | 3.25% | 0.81% | 2.72% | 2.88% | 7.20% | 6.17% | 4.84% | 33.81% |
| 2024 | 9.78% | -1.26% | 0.85% | -1.27% | -0.34% | -0.69% | 4.06% | -3.15% | -2.31% | -0.00% | 3.95% | -0.68% | 8.58% |
| 2023 | 1.34% | 0.78% | -11.33% | -5.65% | -4.52% | 6.47% | 11.79% | -2.68% | 0.50% | -8.46% | 0.09% | -1.90% | -14.65% |
| 2022 | 1.10% | -0.51% | -0.80% | 1.17% | -7.65% | 6.17% | 0.44% | -2.35% | -6.56% | 4.03% | -0.66% | -0.90% | -7.10% |
| 2021 | 1.40% | -0.22% | -0.36% | 0.81% |
Метрики бенчмарка
Catalyst Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 3.19%, beta of 0.16, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2021.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.33%) than losses (8.91%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.19%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.33%
- Участие в снижении
- 8.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLST имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catalyst Bancorp, Inc. (CLST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.69 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 12.34 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Catalyst Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 10 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 622 торговые сессии.
Текущая просадка Catalyst Bancorp, Inc. составляет 6.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.59%май 2023 г. | 1y 4mo | 2y 5mo | 3y 10moдек. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.31%май 2026 г. | 1mo 11d | — | 1mo 28dапр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -4.69%нояб. 2025 г. | 1d | 5d | 6dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.61%март 2026 г. | 7d | 26d | 1mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.32%февр. 2026 г. | 0s | 1d | 1dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CLST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -56.78% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -9.10% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -18.90% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -2.97% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -10.72% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Catalyst Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Catalyst Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLST в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLST коэффициент P/E составляет 29.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLST по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLST коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLST коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLST по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CLST коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLST
Добавьте Catalyst Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLST