- ISIN
- US16890R1095
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.35B
- Enterprise Value
- $25.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥5.08
- Коэффициент P/E
- 9.15
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥29.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥10.33B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥10.02B
- Годовой диапазон
- $5.90 - $11.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLPXY
China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR (CLPXY) снизился на 17.8% с начала года. По цене $7 за акцию CLPXY торгуется на 39.5% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLPXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $448.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR (CLPXY) показал доход в -17.80% с начала года и -19.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLPXY составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -5.24%
- 6 месяцев
- -21.70%
- С начала года
- -17.80%
- 1 год
- -19.34%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -14.85%
- 10 лет*
- 1.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLPXY по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 29% месяцев были с положительной доходностью, а 71% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2021 г. с доходностью +92.7%, в то время как худший месяц был март 2016 г. с доходностью -32.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLPXY закрывался с повышением в 18% случаев. Лучший день был 7 янв. 2021 г. с доходностью +87.5%, в то время как худший день был 30 мар. 2016 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.46% | 5.24% | -8.96% | -10.24% | 5.26% | -21.40% | 7.51% | -17.80% | |||||
| 2025 | -10.35% | 3.76% | 2.69% | -2.44% | 4.86% | 16.58% | 2.68% | -7.02% | 22.40% | -4.35% | -12.54% | -2.20% | 8.93% |
| 2024 | -20.72% | 17.71% | -0.42% | 0.14% | 31.32% | 0.38% | 0.14% | -13.37% | 14.75% | 0.11% | -7.00% | -0.91% | 12.65% |
| 2023 | 11.72% | -9.23% | -7.11% | -8.36% | 6.62% | -6.55% | -6.26% | -17.33% | 8.84% | -3.02% | -11.60% | 1.22% | -37.04% |
| 2022 | -15.01% | 1.95% | 10.40% | -14.98% | 11.97% | -8.94% | -17.98% | 1.76% | -22.46% | -8.97% | 7.75% | -1.31% | -48.05% |
| 2021 | 92.72% | -1.39% | -8.74% | 6.88% | -1.15% | 22.41% | 3.40% | 11.60% | 22.44% | -5.53% | -11.13% | 14.34% | 204.23% |
Метрики бенчмарка
China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR has an annualized alpha of 10.20%, beta of 0.16, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 2012.
- This stock participated in 8.18% of S&P 500 Index downside but only 5.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.20%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.31%
- Участие в снижении
- 8.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPXY имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR (CLPXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPXY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.24 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.71 | -10.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.46 | $0.31 | $0.17 | $0.23 | $0.18 | $0.12 | $0.12 | $0.26 | $0.10 | $0.20 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.36% | 5.42% | 3.77% | 2.27% | 1.91% | 0.78% | 1.53% | 1.86% | 3.73% | 1.36% | 2.70% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR коэффициент выплат составляет 39.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR показал максимальную просадку в 76.50%, зарегистрированную 22 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR составляет 68.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.50%янв. 2024 г. | 2y 18d | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-60.69%май 2020 г. | 6y 2mo | 8mo 11d | 6y 11moфевр. 2014 г. - янв. 2021 г. | — |
-47.93%март 2021 г. | 19d | 5mo 28d | 6mo 17dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-30.47%июнь 2013 г. | 1y 3mo | 2mo 4d | 1y 5moфевр. 2012 г. - авг. 2013 г. | — |
-21.67%нояб. 2021 г. | 1mo 23d | 1mo 11d | 3mo 4dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| CLPXY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.50% | -56.78% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.15% | -9.10% | -38.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.15% | -18.90% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.50% | -25.43% | -51.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.50% | -33.92% | -42.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.56% | -1.00% | -67.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -10.70% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.90% | 2.09% | +17.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLPXY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CLPXY коэффициент P/E составляет 9.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLPXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CLPXY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLPXY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у CLPXY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLPXY
Добавьте China Longyuan Power Group Corp Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLPXY