CLOZ — крупнейшие позиции и состав
CLOZ от Eldridge включает 178 заявленных позиций с активами $825.7M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (12.42%), Benefit Street Partners CLO Lt (1.24%) и Madison Park Funding Ltd (1.12%). На 5 крупнейших позиций приходится 17.01% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 12.42% | $82.99M |
— Benefit Street Partners CLO Lt | 1.24% | $8.27M |
— Madison Park Funding Ltd | 1.12% | $7.51M |
— Babson CLO Ltd | 1.12% | $7.50M |
— Carlyle Global Market Strategi | 1.10% | $7.36M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.