CLOX — крупнейшие позиции и состав
CLOX от Eldridge включает 94 заявленных позиций с активами $323.4M. Крупнейшие позиции: U.S. Bank Money Market Deposit Account (USBFS04) (2.55%), Sixth Street CLO XVI, LTD. (2.29%) и Carlyle Global Market Strategi (2.20%). На 5 крупнейших позиций приходится 11.35% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
USBFS04 U.S. Bank Money Market Deposit Account | 2.55% | $7.23M |
— Sixth Street CLO XVI, LTD. | 2.29% | $6.51M |
— Carlyle Global Market Strategi | 2.20% | $6.26M |
— Birch Grove CLO Ltd. | 2.19% | $6.22M |
— Palmer Square CLO Ltd | 2.12% | $6.01M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.