CLOI — крупнейшие позиции и состав
CLOI от VanEck включает 162 заявленных позиций с активами $1.5B. Крупнейшие позиции: 610 Funding 2 CLO Ltd (4.83%), Signal Peak CLO, LLC (2.81%) и Regatta VI Funding Ltd. (2.77%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.72% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— 610 Funding 2 CLO Ltd | 4.83% | $63.42M |
— Signal Peak CLO, LLC | 2.81% | $36.93M |
— Regatta VI Funding Ltd. | 2.77% | $36.38M |
— Ocean Trails CLO | 2.66% | $34.89M |
— CQS US CLO Ltd | 2.65% | $34.77M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.