CLOB — крупнейшие позиции и состав
CLOB от VanEck включает 54 заявленных позиций с активами $175.8M. Крупнейшие позиции: Octagon 64 Ltd (6.24%), 610 Funding 2 CLO Ltd (4.65%) и Rockford Tower CLO Ltd (4.36%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.60% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Octagon 64 Ltd | 6.24% | $9.99M |
— 610 Funding 2 CLO Ltd | 4.65% | $7.44M |
— Rockford Tower CLO Ltd | 4.36% | $6.98M |
— Dryden Senior Loan Fund | 4.29% | $6.86M |
— Rockford Tower CLO Ltd | 4.06% | $6.50M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.