- ISIN
- US1747151025
- CUSIP
- 174715102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 19 окт. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $54.29M
- Enterprise Value
- $206.98M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.44
- Коэффициент P/E
- 6.60
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $82.84M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.50M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.51M
- Годовой диапазон
- $6.44 - $10.20
- Целевая цена
- $25.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIZN
Citizens Holding Company (CIZN) прибавил 20.6% с начала года. По цене $10 за акцию CIZN торгуется на 6.5% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIZN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $647.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Citizens Holding Company (CIZN) показал доход в 20.61% с начала года и 14.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIZN составила -3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Citizens Holding Company
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- -8.35%
- 10 лет*
- -3.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CIZN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2001 г. с доходностью +25.4%, в то время как худший месяц был дек. 2023 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIZN закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 1 окт. 2008 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.88% | 17.45% | -6.74% | 6.67% | -0.94% | 0.32% | 20.61% | ||||||
| 2025 | 7.62% | 4.62% | -19.29% | 7.02% | -3.24% | 1.19% | -13.61% | -2.60% | -7.17% | 3.03% | 3.46% | 12.44% | -10.86% |
| 2024 | -0.13% | 0.78% | 2.88% | 0.00% | -1.40% | 3.41% | 14.65% | 4.22% | -2.09% | -3.10% | 2.86% | 2.39% | 26.05% |
| 2023 | 1.31% | 13.47% | -21.92% | 6.29% | -2.88% | -0.43% | -4.00% | -13.18% | 4.46% | -2.72% | 2.61% | -24.79% | -39.70% |
| 2022 | -3.47% | -0.83% | 9.17% | -4.35% | -2.70% | 1.52% | -3.44% | 0.52% | -11.31% | -2.61% | -6.31% | -0.13% | -22.54% |
| 2021 | -3.63% | -3.07% | 2.81% | -4.02% | -1.05% | -1.08% | -4.39% | 0.57% | 8.19% | -4.92% | 1.05% | 4.39% | -5.85% |
Метрики бенчмарка
Citizens Holding Company has an annualized alpha of 6.72%, beta of 0.12, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 1999.
- This stock participated in 18.89% of S&P 500 Index downside but only 16.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.72%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 16.68%
- Участие в снижении
- 18.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIZN имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Holding Company (CIZN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIZN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.36 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.69 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 12.34 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citizens Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.20 | $0.64 | $0.72 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 |
Дивидендный доход | 0.21% | 2.53% | 7.06% | 9.29% | 7.01% | 5.12% | 4.58% | 4.39% | 4.57% | 4.16% | 3.71% | 3.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Citizens Holding Company дивидендная доходность составляет 0.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Citizens Holding Company коэффициент выплат составляет 49.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citizens Holding Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Citizens Holding Company показал максимальную просадку в 69.34%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Citizens Holding Company составляет 53.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -69.34%дек. 2023 г. | 3y 6mo | — | 5y 12moиюнь 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -50.86%июнь 2010 г. | 12mo 1d | 6y 5mo | 7y 5moиюнь 2009 г. - дек. 2016 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -38.00%май 2000 г. | 6mo 17d | 1y 8mo | 2y 2moокт. 1999 г. - дек. 2001 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -27.59%сент. 2008 г. | 11mo 29d | 3mo 3d | 1y 2moокт. 2007 г. - дек. 2008 г. |
Обвал COVID2020 | -25.17%март 2020 г. | 3y 2mo | 2mo 16d | 3y 4moянв. 2017 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| CIZN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.34% | -56.78% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.98% | -9.10% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.93% | -18.90% | -24.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -25.43% | -35.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.34% | -33.92% | -35.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -2.97% | -50.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.00% | -10.72% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 1.97% | +10.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIZN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIZN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIZN
Добавьте Citizens Holding Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIZN