Citizens Holding Company (CIZN)
Информация о компании
US1747151025
174715102
19 окт. 1999 г.
Основные показатели
$47.18M
$0.33
25.36
$7.00 - $10.97
$24.00
0.98%
9.54
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Citizens Holding Company (CIZN) показал доход в -7.40% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIZN составила -3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CIZN
-7.40%
-2.33%
-5.19%
14.39%
-17.54%
-13.18%
-3.13%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CIZN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.62% | 4.62% | -20.58% | 7.02% | -3.24% | -7.40% | |||||||
| 2024 | -0.13% | 0.77% | 2.88% | 0.00% | -1.40% | 3.41% | 14.65% | 4.22% | -2.04% | -3.10% | 2.86% | 2.39% | 26.12% |
| 2023 | 1.31% | 13.47% | -21.92% | 6.29% | -2.88% | -0.45% | -4.00% | -13.18% | 4.46% | -2.73% | 2.61% | -24.79% | -39.71% |
| 2022 | -3.47% | -0.83% | 9.17% | -4.35% | -2.70% | 1.52% | -3.44% | 0.52% | -11.31% | -2.61% | -6.31% | -0.13% | -22.54% |
| 2021 | -3.63% | -3.07% | 2.81% | -4.02% | -1.05% | -1.08% | -4.39% | 0.57% | 8.19% | -4.92% | 1.06% | 4.39% | -5.85% |
| 2020 | 1.05% | -6.29% | -1.74% | 1.84% | 9.81% | 12.11% | -13.76% | -0.60% | 5.84% | -3.21% | -5.58% | 3.37% | -0.01% |
| 2019 | 3.43% | -3.04% | 5.26% | -1.64% | -3.71% | 0.58% | 2.81% | -5.23% | 2.47% | 2.70% | 6.32% | -0.45% | 9.12% |
| 2018 | -4.76% | -0.23% | 0.61% | 2.75% | 0.67% | 6.22% | -2.95% | 4.12% | -1.08% | -0.64% | -11.04% | 2.35% | -5.02% |
| 2017 | 0.58% | -1.15% | -3.47% | -4.30% | 2.34% | 9.18% | -2.75% | -7.65% | 7.75% | -2.61% | -2.06% | -1.73% | -6.93% |
| 2016 | -2.57% | -0.69% | -5.38% | 2.33% | 0.27% | 0.52% | 2.66% | 0.52% | 3.86% | -0.67% | 4.55% | 8.07% | 13.58% |
| 2015 | -4.17% | 0.70% | -1.08% | 3.71% | 1.74% | 8.81% | -3.42% | -3.34% | 16.06% | -5.53% | 3.14% | 10.65% | 28.03% |
| 2014 | 2.41% | -4.88% | 3.61% | 1.13% | -1.55% | 4.22% | 0.21% | -1.89% | 3.76% | -2.19% | 4.08% | 0.68% | 9.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CIZN составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citizens Holding Company (CIZN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Citizens Holding Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.64 | $0.72 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.96 | $0.93 | $0.89 |
Дивидендный доход | 5.97% | 7.06% | 9.29% | 7.01% | 5.12% | 4.58% | 4.39% | 4.57% | 4.16% | 3.71% | 3.92% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citizens Holding Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.93 |
| 2014 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Citizens Holding Company дивидендная доходность составляет 5.97%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Citizens Holding Company коэффициент выплат составляет 218.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Citizens Holding Company показал максимальную просадку в 69.35%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Citizens Holding Company составляет 60.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.35% | 11 июн. 2020 г. | 853 | 18 дек. 2023 г. | — | — | — |
| -50.86% | 29 июн. 2009 г. | 250 | 25 июн. 2010 г. | 1330 | 7 дек. 2016 г. | 1580 |
| -37.98% | 20 окт. 1999 г. | 64 | 4 мая 2000 г. | 177 | 31 дек. 2001 г. | 241 |
| -27.54% | 1 окт. 2007 г. | 104 | 24 сент. 2008 г. | 34 | 26 дек. 2008 г. | 138 |
| -25.21% | 9 янв. 2017 г. | 583 | 19 мар. 2020 г. | 48 | 3 июн. 2020 г. | 631 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citizens Holding Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Citizens Holding Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -10.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Citizens Holding Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIZN в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/E составляет 25.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIZN по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIZN по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIZN коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |