- ISIN
- US1788671071
- CUSIP
- 178867107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 2 янв. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $546.85M
- Enterprise Value
- $463.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.80
- Коэффициент P/E
- 9.43
- Коэффициент PEG
- 4.27
- Общая выручка (12 мес.)
- $247.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $166.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $52.21M
- Годовой диапазон
- $18.95 - $28.31
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIVB
Civista Bancshares, Inc. (CIVB) прибавил 20.6% с начала года. По цене $26 за акцию CIVB торгуется на 6.7% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIVB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,310.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Civista Bancshares, Inc. (CIVB) показал доход в 20.60% с начала года и 25.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIVB составила 10.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Civista Bancshares, Inc.
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 10.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CIVB по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2010 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CIVB закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 18 янв. 2011 г. с доходностью +21.0%, в то время как худший день был 15 янв. 2009 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.60% | -0.61% | -4.28% | 9.13% | 4.91% | 1.97% | 20.60% | ||||||
| 2025 | 4.85% | -5.81% | -5.19% | 16.09% | 0.18% | 2.88% | -16.08% | 9.79% | -4.15% | 6.01% | 6.46% | -2.29% | 9.10% |
| 2024 | -7.32% | -11.22% | 2.40% | -7.15% | 1.49% | 8.09% | 15.88% | -4.48% | 5.01% | 14.31% | 13.21% | -8.04% | 18.71% |
| 2023 | -1.41% | -1.07% | -20.86% | -5.98% | -4.65% | 16.15% | 4.83% | -6.04% | -8.77% | -5.94% | 8.49% | 17.83% | -13.16% |
| 2022 | -1.19% | 1.74% | -1.19% | -13.61% | 3.24% | -0.42% | 1.88% | -1.72% | -1.84% | 14.16% | -2.97% | -3.72% | -7.53% |
| 2021 | -2.13% | 12.79% | 19.29% | 1.34% | 2.64% | -6.91% | 4.21% | 2.75% | -1.23% | 4.15% | -2.20% | 3.70% | 42.42% |
Метрики бенчмарка
Civista Bancshares, Inc. has an annualized alpha of 8.40%, beta of 0.48, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock participated in 40.13% of S&P 500 Index downside but only 37.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.40%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 37.18%
- Участие в снижении
- 40.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIVB имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Civista Bancshares, Inc. (CIVB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIVB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.69 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 12.34 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Civista Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.68 | $0.64 | $0.61 | $0.56 | $0.52 | $0.44 | $0.42 | $0.32 | $0.25 | $0.22 | $0.20 |
Дивидендный доход | 2.65% | 3.06% | 3.04% | 3.31% | 2.54% | 2.13% | 2.51% | 1.75% | 1.84% | 1.14% | 1.13% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Civista Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Civista Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.65%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Civista Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 23.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Civista Bancshares, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Civista Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 87.20%, зарегистрированную 7 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1339 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -87.20%окт. 2011 г. | 8y 5mo | 5y 4mo | 13y 9moапр. 2003 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -53.27%сент. 2020 г. | 2y 3mo | 8mo 17d | 3y 1dиюнь 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -42.06%май 2023 г. | 1y 5mo | 2y 1d | 3y 5moнояб. 2021 г. - май 2025 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -23.98%апр. 2002 г. | 6mo 6d | 4mo 2d | 10mo 8dокт. 2001 г. - авг. 2002 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -22.85%авг. 2025 г. | 25d | 6mo 7d | 7mo 2dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CIVB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.20% | -56.78% | -30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.85% | -9.10% | -13.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.07% | -18.90% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.06% | -25.43% | -16.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.27% | -33.92% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.94% | -10.72% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 1.97% | +8.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Civista Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Civista Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIVB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIVB коэффициент P/E составляет 9.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIVB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIVB коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIVB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIVB коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIVB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CIVB коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIVB
Добавьте Civista Bancshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIVB