- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $176.98K
- Enterprise Value
- -$24.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.49K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $165.29K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.76M
- Годовой диапазон
- $0.02 - $0.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CINGW
Cingulate Inc. Warrants (CINGW) снизился на 66.9% с начала года. По цене $0 за акцию CINGW торгуется на 89.7% ниже 52-недельного максимума в $0.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cingulate Inc. Warrants (CINGW) показал доход в -66.91% с начала года и -55.85% за последние 12 месяцев.
Cingulate Inc. Warrants
- 1 день
- -24.58%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -66.91%
- 6 месяцев
- -52.99%
- 1 год
- -55.85%
- 3 года*
- -51.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CINGW по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.34%, а средняя месячная доходность — +7.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +531.7%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -63.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении CINGW закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 16 авг. 2024 г. с доходностью +851.9%, в то время как худший день был 10 янв. 2024 г. с доходностью -61.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82.45% | -60.82% | -22.51% | 5.25% | 9.75% | -48.29% | -66.91% | ||||||
| 2025 | 1.94% | -36.60% | 50.23% | -16.00% | 5.71% | 12.61% | 130.00% | -56.52% | 7.80% | -29.13% | -0.52% | 43.95% | 6.21% |
| 2024 | -63.33% | 81.82% | 5.50% | 4.27% | -43.18% | -13.60% | 0.93% | 531.65% | 0.44% | -47.36% | -13.46% | 63.49% | 71.67% |
| 2023 | -4.81% | 10.90% | -22.86% | -41.55% | 66.60% | 26.05% | -42.86% | -20.83% | 73.68% | -43.15% | -56.18% | -27.01% | -85.72% |
| 2022 | -40.71% | -4.96% | -0.03% | -32.48% | -2.15% | -11.09% | -14.89% | 74.95% | -37.12% | 19.14% | -23.69% | 5.05% | -70.41% |
| 2021 | -28.99% | -28.99% |
Метрики бенчмарка
Cingulate Inc. Warrants has an annualized alpha of 30784.92%, beta of 0.87, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2021.
- This stock participated in 214.10% of S&P 500 Index downside but only -56.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30,784.92%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -56.66%
- Участие в снижении
- 214.10%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CINGW имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cingulate Inc. Warrants (CINGW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CINGW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.69 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.34 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cingulate Inc. Warrants показал максимальную просадку в 99.26%, зарегистрированную 3 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cingulate Inc. Warrants составляет 98.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.26%июль 2024 г. | 2y 6mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CINGW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -56.78% | -42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.85% | -9.10% | -81.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -18.90% | -77.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.19% | -2.97% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.56% | -10.72% | -75.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.03% | 1.97% | +66.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cingulate Inc. Warrants в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cingulate Inc. Warrants по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CINGW по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CINGW коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CINGW
Добавьте Cingulate Inc. Warrants в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CINGW