Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.49
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$579.36K
- EBITDA (12 мес.)
- -$21.49M
- Годовой диапазон
- $3.20 - $11.89
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cingulate Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Cingulate Inc. (CING) показал доход в 43.09% с начала года и 46.12% за последние 12 месяцев.
Cingulate Inc.
- 1 день
- 6.34%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 43.09%
- 6 месяцев
- 48.21%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- -70.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — -4.76%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CING закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 авг. 2024 г. с доходностью +268.5%, в то время как худший день был 2 февр. 2024 г. с доходностью -60.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.26% | 9.23% | -0.96% | 43.09% | |||||||||
| 2025 | -7.71% | -9.45% | 4.37% | -2.09% | -6.89% | 3.83% | 27.27% | -22.97% | -1.75% | -3.32% | -1.58% | 16.35% | -11.97% |
| 2024 | -59.48% | -56.61% | -18.22% | -16.62% | -23.57% | -54.35% | 10.34% | 86.21% | -36.12% | -19.84% | 7.92% | 13.07% | -94.63% |
| 2023 | -3.93% | 86.32% | -44.97% | 9.64% | -15.74% | 2.20% | -43.98% | 23.24% | 10.42% | -39.35% | -27.09% | 22.01% | -61.75% |
| 2022 | -32.97% | -22.70% | 37.76% | -17.77% | -32.72% | 33.94% | -15.75% | 34.15% | -35.15% | 0.93% | -8.08% | 0.74% | -63.77% |
| 2021 | -37.98% | -37.98% |
Метрики бенчмарка
Cingulate Inc.: годовая альфа составляет 9.55%, бета — 1.07, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 09.12.2021.
- Эта акция участвовал в 54.50% снижения S&P 500 Index, но только в -157.13% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.55%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -157.13%
- Участие в снижении
- 54.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CING имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cingulate Inc. (CING) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CING | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.92 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.41 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 6.61 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CING в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Cingulate Inc. показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cingulate Inc. составляет 99.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.83% | 9 дек. 2021 г. | 673 | 14 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cingulate Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cingulate Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |