- ISIN
- US17248W1053
- CUSIP
- 17248W105
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 8 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.95M
- Enterprise Value
- -$24.32B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.49K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $165.29K
- EBITDA (12 мес.)
- -$15.76M
- Годовой диапазон
- $3.16 - $11.89
- Целевая цена
- $11.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -49.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CING
Cingulate Inc. (CING) прибавил 3.6% с начала года. По цене $4 за акцию CING торгуется на 62.2% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cingulate Inc. (CING) показал доход в 3.57% с начала года и 5.89% за последние 12 месяцев.
Cingulate Inc.
- 1 день
- -6.35%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- -73.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CING по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — -5.01%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2023 г. с доходностью +86.3%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CING закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 авг. 2024 г. с доходностью +268.5%, в то время как худший день был 2 февр. 2024 г. с доходностью -60.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32.26% | 9.23% | -0.96% | -17.07% | -19.22% | 8.05% | 3.57% | ||||||
| 2025 | -7.71% | -9.45% | 4.37% | -2.09% | -6.89% | 3.83% | 27.27% | -22.97% | -1.75% | -3.32% | -1.58% | 16.35% | -11.97% |
| 2024 | -59.48% | -56.61% | -18.22% | -16.62% | -23.57% | -54.35% | 10.34% | 86.21% | -36.12% | -19.84% | 7.92% | 13.07% | -94.63% |
| 2023 | -3.93% | 86.32% | -44.97% | 9.64% | -15.74% | 2.20% | -43.98% | 23.24% | 10.42% | -39.35% | -27.09% | 22.01% | -61.75% |
| 2022 | -32.97% | -22.70% | 37.76% | -17.77% | -32.72% | 33.94% | -15.75% | 34.15% | -35.15% | 0.93% | -8.08% | 0.74% | -63.77% |
| 2021 | -37.98% | -37.98% |
Метрики бенчмарка
Cingulate Inc. has an annualized alpha of 1.11%, beta of 1.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2021.
- This stock participated in 43.29% of S&P 500 Index downside but only -146.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.11%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -146.39%
- Участие в снижении
- 43.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CING имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cingulate Inc. (CING) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CING | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.69 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 12.34 | -12.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cingulate Inc. показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 14 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cingulate Inc. составляет 99.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.83%авг. 2024 г. | 2y 8mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CING | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -56.78% | -43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.13% | -9.10% | -60.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.23% | -18.90% | -80.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.58% | -2.97% | -96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.59% | -10.72% | -76.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | 1.97% | +31.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cingulate Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cingulate Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CING по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CING коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CING
Добавьте Cingulate Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CING