Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.77B
- Enterprise Value
- -$416.04B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.95
- Коэффициент P/E
- 1.76
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $66.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $32.21B
- Годовой диапазон
- $20.98 - $40.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.14%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CITIC Securities Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CITIC Securities Co Ltd ADR (CIIHY) показал доход в -19.05% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIIHY составила 6.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CITIC Securities Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.45%
- С начала года
- -19.05%
- 6 месяцев
- -18.92%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 6.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIIHY закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 3 окт. 2024 г. с доходностью +114.9%, в то время как худший день был 14 июл. 2015 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 0.40% | -20.45% | -19.05% | |||||||||
| 2025 | 4.36% | 5.58% | -15.23% | -2.16% | 0.20% | 12.00% | 31.15% | 2.10% | -5.27% | 8.56% | 0.13% | -7.86% | 30.30% |
| 2024 | -8.51% | -2.85% | -11.70% | -4.01% | 1.16% | -6.58% | 0.31% | 2.49% | 6.95% | 62.67% | -1.85% | 9.42% | 36.78% |
| 2023 | 21.41% | -10.95% | -1.26% | 4.91% | -14.53% | -3.75% | 18.55% | -1.87% | -0.59% | -1.08% | 5.22% | 0.00% | 10.89% |
| 2022 | 6.00% | -11.01% | -3.19% | -12.62% | 3.48% | 10.40% | -9.29% | -0.32% | -17.88% | -10.87% | 26.81% | 5.17% | -19.54% |
| 2021 | 3.48% | -4.61% | -9.65% | 18.84% | 16.21% | -9.31% | -8.37% | 5.60% | 8.93% | 0.00% | -3.76% | 5.23% | 19.23% |
Метрики бенчмарка
CITIC Securities Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 11.34%, бета — 0.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 20.04.2015.
- Эта акция участвовал в 74.25% снижения S&P 500 Index, но только в 35.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.34%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 35.15%
- Участие в снижении
- 74.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIIHY имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CITIC Securities Co Ltd ADR (CIIHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIIHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.90 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.39 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 6.61 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CIIHY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CITIC Securities Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $1.00 | $0.69 | $0.81 | $1.02 | $0.59 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.63 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.30% | 3.65% | 3.26% | 4.08% | 3.97% | 2.61% | 1.90% | 0.00% | 1.98% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CITIC Securities Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CITIC Securities Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CITIC Securities Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 74.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CITIC Securities Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CITIC Securities Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 12 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.
Текущая просадка CITIC Securities Co Ltd ADR составляет 29.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.05% | 20 апр. 2015 г. | 696 | 12 окт. 2018 г. | 1127 | 4 окт. 2024 г. | 1823 |
| -46.79% | 8 окт. 2024 г. | 124 | 7 апр. 2025 г. | 90 | 15 авг. 2025 г. | 214 |
| -29.38% | 20 авг. 2025 г. | 149 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CITIC Securities Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CITIC Securities Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIIHY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/E составляет 1.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIIHY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |