- ISIN
- US17290L1061
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $49.78B
- Enterprise Value
- -$606.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $20.27
- Коэффициент P/E
- 1.61
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $93.57B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $74.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $40.42B
- Годовой диапазон
- $25.30 - $40.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.22%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIIHY
CITIC Securities Co Ltd ADR (CIIHY) снизился на 4.2% с начала года. По цене $33 за акцию CIIHY торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIIHY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,526.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CITIC Securities Co Ltd ADR (CIIHY) показал доход в -4.19% с начала года и 34.72% за последние 12 месяцев.
CITIC Securities Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 8.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CIIHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CIIHY закрывался с повышением в 11% случаев. Лучший день был 3 окт. 2024 г. с доходностью +114.9%, в то время как худший день был 14 июл. 2015 г. с доходностью -25.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.35% | 0.40% | -20.45% | 18.90% | -2.44% | 2.03% | -4.19% | ||||||
| 2025 | 4.36% | 5.58% | -15.23% | -2.16% | 0.20% | 12.00% | 31.15% | 2.10% | -5.27% | 8.56% | 0.13% | -7.86% | 30.30% |
| 2024 | -8.51% | -2.85% | -11.70% | -4.01% | 1.16% | -6.58% | 0.31% | 2.49% | 6.95% | 62.67% | -1.85% | 9.42% | 36.78% |
| 2023 | 21.41% | -10.95% | -1.26% | 4.91% | -14.53% | -3.75% | 18.55% | -1.87% | -0.59% | -1.08% | 5.22% | 0.00% | 10.89% |
| 2022 | 6.00% | -11.01% | -3.19% | -12.62% | 3.48% | 10.40% | -9.29% | -0.32% | -17.88% | -10.87% | 26.81% | 5.17% | -19.54% |
| 2021 | 3.48% | -4.61% | -9.65% | 18.84% | 16.21% | -9.31% | -8.37% | 5.60% | 8.93% | 0.00% | -3.76% | 5.23% | 19.23% |
Метрики бенчмарка
CITIC Securities Co Ltd ADR has an annualized alpha of 35.83%, beta of 0.47, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 20, 2015.
- This stock participated in 246.50% of S&P 500 Index downside but only 243.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.83%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 243.39%
- Участие в снижении
- 246.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIIHY имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CITIC Securities Co Ltd ADR (CIIHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIIHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CITIC Securities Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.40 | $0.80 | $1.00 | $0.69 | $0.81 | $1.02 | $0.59 | $0.41 | $0.00 | $0.41 | $0.63 |
Дивидендный доход | 4.29% | 2.30% | 3.65% | 3.26% | 4.08% | 3.97% | 2.61% | 1.90% | 0.00% | 1.98% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CITIC Securities Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CITIC Securities Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CITIC Securities Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 39.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CITIC Securities Co Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CITIC Securities Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 64.05%, зарегистрированную 12 окт. 2018 г.. Полное восстановление заняло 1127 торговых сессий.
Текущая просадка CITIC Securities Co Ltd ADR составляет 16.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -64.05%окт. 2018 г. | 3y 5mo | 5y 11mo | 9y 5moапр. 2015 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.79%апр. 2025 г. | 6mo 1d | 4mo 10d | 10mo 11dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -29.38%март 2026 г. | 7mo 9d | — | 9mo 20dавг. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CIIHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.05% | -9.10% | -54.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -2.97% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.79% | -1.13% | -40.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.70% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CITIC Securities Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CITIC Securities Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIIHY в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/E составляет 1.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIIHY по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIIHY по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у CIIHY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CIIHY
Добавьте CITIC Securities Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIIHY