Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.79B
- Enterprise Value
- $34.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.23
- Коэффициент P/E
- 5.30
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $170.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.39B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.13B
- Годовой диапазон
- $17.81 - $26.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.09%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Mengniu Dairy Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Mengniu Dairy Co Ltd ADR (CIADY) показал доход в 16.03% с начала года и -7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIADY составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
China Mengniu Dairy Co Ltd ADR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 9.22%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- -7.34%
- 3 года*
- -15.74%
- 5 лет*
- -15.17%
- 10 лет*
- 6.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +75.2%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -37.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIADY закрывался с повышением в 20% случаев. Лучший день был 16 окт. 2015 г. с доходностью +400.0%, в то время как худший день был 27 окт. 2015 г. с доходностью -77.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.28% | -1.88% | 9.22% | 16.03% | |||||||||
| 2025 | -10.26% | 14.23% | 9.52% | -3.22% | -8.71% | -3.79% | 0.26% | -4.76% | -1.89% | -5.35% | 6.22% | -0.25% | -10.34% |
| 2024 | -17.11% | 12.69% | -13.99% | -4.80% | -9.74% | 0.45% | -5.60% | -0.21% | 38.77% | -3.14% | -4.71% | 3.74% | -13.20% |
| 2023 | 6.95% | -8.59% | -7.09% | -1.28% | -4.13% | -0.99% | 0.54% | -11.27% | -1.36% | -1.98% | -4.36% | -14.31% | -39.84% |
| 2022 | 4.44% | 8.80% | -18.96% | 1.49% | -5.25% | 0.14% | -8.10% | -2.62% | -12.08% | -19.21% | 41.09% | -0.20% | -20.63% |
| 2021 | 1.63% | -9.40% | 4.74% | -4.42% | 8.81% | 4.96% | -13.91% | 12.74% | 7.87% | -1.71% | -12.06% | 3.12% | -1.75% |
Метрики бенчмарка
China Mengniu Dairy Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 33.25%, бета — 0.34, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.03.2011.
- Эта акция участвовал в 34.91% снижения S&P 500 Index, но только в 31.39% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 33.25%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 31.39%
- Участие в снижении
- 34.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIADY имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Mengniu Dairy Co Ltd ADR (CIADY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIADY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.90 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.39 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.40 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 6.61 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CIADY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Mengniu Dairy Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.68 | $0.58 | $0.58 | $0.37 | $0.22 | $0.00 | $0.16 | $0.24 | $0.40 | $0.22 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.66% | 3.04% | 2.16% | 1.28% | 0.64% | 0.37% | 0.00% | 0.51% | 1.22% | 2.13% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Mengniu Dairy Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Mengniu Dairy Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Mengniu Dairy Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 236.01%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Mengniu Dairy Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 84.33%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Mengniu Dairy Co Ltd ADR составляет 69.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.33% | 27 окт. 2015 г. | 74 | 11 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -37.26% | 9 сент. 2015 г. | 1 | 9 сент. 2015 г. | 27 | 16 окт. 2015 г. | 28 |
| -29.81% | 21 сент. 2011 г. | 70 | 29 дек. 2011 г. | 362 | 11 июн. 2013 г. | 432 |
| -7.85% | 17 янв. 2014 г. | 6 | 27 янв. 2014 г. | 12 | 12 февр. 2014 г. | 18 |
| -7.07% | 14 февр. 2014 г. | 150 | 18 сент. 2014 г. | 166 | 18 мая 2015 г. | 316 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Mengniu Dairy Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Mengniu Dairy Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CIADY в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CIADY коэффициент P/E составляет 5.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CIADY по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CIADY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CIADY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CIADY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CIADY по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у CIADY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |