PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Chemung Financial Corporation (CHMG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Chemung Financial Corporation (CHMG)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1640241014

CUSIP

164024101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

4 янв. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$224.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.74

Коэффициент P/E

9.89

Общая выручка (12 мес.)

$139.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

$76.79M

EBITDA (12 мес.)

$22.46M

Годовой диапазон

$40.71 - $55.03

Целевая цена

$54.67

Процент коротких позиций

0.41%

Коэффициент коротких позиций

1.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chemung Financial Corporation

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Chemung Financial Corporation (CHMG) показал доход в -3.34% с начала года и 10.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHMG составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CHMG

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-9.29%

1 год

10.90%

3 года

5.39%

5 лет

16.40%

10 лет

9.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHMG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%2.18%-7.29%-6.79%5.71%-3.34%
2024-6.59%-8.43%0.46%-0.74%2.93%11.40%1.58%-4.27%3.55%-0.50%9.52%-6.16%0.73%
202313.45%-3.38%-16.89%-3.25%-11.83%9.36%11.06%-7.90%1.59%4.22%11.92%8.46%11.72%
2022-1.16%-0.17%2.56%1.69%-8.28%8.71%-3.68%-0.44%-6.43%1.65%11.61%-2.75%1.58%
2021-1.44%5.23%19.51%1.63%9.65%-4.23%2.71%2.13%-1.88%2.10%2.59%-1.44%40.56%
2020-6.66%-9.50%-7.10%-25.71%3.35%8.83%-1.06%6.29%1.46%18.05%-1.56%1.95%-17.11%
20191.48%11.12%1.31%0.96%-5.45%8.51%-9.72%-7.91%5.12%1.36%7.52%-6.60%5.27%
2018-7.13%-4.37%9.39%1.57%11.23%-4.05%-10.28%-6.58%1.67%2.45%-0.62%-3.77%-12.08%
2017-5.94%6.03%9.73%-3.82%-1.08%9.49%-0.93%-0.27%17.37%0.30%3.20%-0.84%35.66%
2016-1.24%-0.48%-1.56%0.99%19.35%-6.79%7.80%-7.14%-0.43%-1.69%10.32%16.46%36.85%
2015-1.59%3.05%1.84%-7.67%1.65%0.69%1.85%-1.74%6.79%-4.57%4.30%-0.49%3.31%
2014-1.49%-13.04%-6.50%5.42%0.45%3.73%-5.69%0.54%1.22%0.57%0.14%-1.32%-16.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHMG составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CHMG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHMG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHMG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHMG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHMG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHMG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemung Financial Corporation (CHMG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chemung Financial Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chemung Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.25$1.24$1.24$1.24$1.19$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04$1.04

Дивидендный доход

2.67%2.54%2.49%2.70%2.56%3.06%2.45%2.52%2.16%2.86%3.78%3.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemung Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.19
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2017$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2016$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2014$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Chemung Financial Corporation дивидендная доходность составляет 2.67%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Chemung Financial Corporation коэффициент выплат составляет 26.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chemung Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chemung Financial Corporation показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 585 торговых сессий.

Текущая просадка Chemung Financial Corporation составляет 13.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.11%19 дек. 2017 г.56016 мар. 2020 г.5852 авг. 2022 г.1145
-51.62%2 янв. 2004 г.81210 мар. 2009 г.64610 дек. 2012 г.1458
-36.01%8 янв. 1999 г.1656 мар. 2000 г.22120 авг. 2001 г.386
-34.6%7 февр. 2023 г.7525 мая 2023 г.28617 июл. 2024 г.361
-25.14%9 дек. 2024 г.8511 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemung Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Chemung Financial Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.7% выше.

0.400.600.801.001.201.401.601.8020212022202320242025
1.26
1.34
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Chemung Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHMG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHMG по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию