- ISIN
- US1640241014
- CUSIP
- 164024101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $342.72M
- Enterprise Value
- $315.04M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.80
- Коэффициент P/E
- 18.70
- Общая выручка (12 мес.)
- $136.22M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $65.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $14.25M
- Годовой диапазон
- $43.20 - $72.31
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHMG
Chemung Financial Corporation (CHMG) прибавил 28.1% с начала года. По цене $71 за акцию CHMG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHMG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,812.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chemung Financial Corporation (CHMG) показал доход в 28.14% с начала года и 57.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHMG составила 11.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Chemung Financial Corporation
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 34.90%
- 1 год
- 57.89%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CHMG по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -25.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHMG закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.91% | -8.64% | -2.42% | 23.39% | 3.42% | 3.42% | 28.14% | ||||||
| 2025 | 3.56% | 2.18% | -7.29% | -6.79% | 5.71% | 4.12% | 4.39% | 6.56% | -1.96% | -3.52% | 3.95% | 6.54% | 17.27% |
| 2024 | -6.59% | -8.43% | 0.46% | -0.74% | 2.93% | 11.41% | 1.58% | -4.27% | 3.55% | -0.50% | 9.52% | -6.16% | 0.73% |
| 2023 | 13.45% | -3.38% | -16.89% | -3.25% | -11.83% | 9.36% | 11.06% | -7.90% | 1.59% | 4.22% | 11.92% | 8.46% | 11.72% |
| 2022 | -1.16% | -0.17% | 2.56% | 1.69% | -8.28% | 8.70% | -3.68% | -0.44% | -6.43% | 1.65% | 11.61% | -2.75% | 1.57% |
| 2021 | -1.44% | 5.23% | 19.51% | 1.63% | 9.65% | -4.23% | 2.71% | 2.13% | -1.88% | 2.10% | 2.59% | -1.44% | 40.56% |
Метрики бенчмарка
Chemung Financial Corporation has an annualized alpha of 9.71%, beta of 0.28, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.65%) than losses (21.64%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.71%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 36.65%
- Участие в снижении
- 21.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHMG имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chemung Financial Corporation (CHMG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHMG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.69 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 12.34 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chemung Financial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.32 | $1.24 | $1.24 | $1.24 | $1.19 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.37% | 2.54% | 2.49% | 2.70% | 2.56% | 3.06% | 2.45% | 2.52% | 2.16% | 2.86% | 3.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chemung Financial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.19 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Chemung Financial Corporation дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Chemung Financial Corporation коэффициент выплат составляет 34.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Chemung Financial Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chemung Financial Corporation показал максимальную просадку в 55.11%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 600 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.11%март 2020 г. | 2y 2mo | 2y 4mo | 4y 7moдек. 2017 г. - авг. 2022 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.66%март 2009 г. | 5y 2mo | 3y 9mo | 8y 11moянв. 2004 г. - дек. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.02%март 2000 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 7moянв. 1999 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.60%май 2023 г. | 3mo 21d | 1y 1mo | 1y 5moфевр. 2023 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.14%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 4mo 19d | 8mo 22dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Показатели просадок
| CHMG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.11% | -56.78% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.63% | -9.10% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.14% | -18.90% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -25.43% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.11% | -33.92% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.48% | -10.72% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 1.97% | +5.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chemung Financial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chemung Financial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHMG в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/E составляет 18.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/S составляет 2.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHMG по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHMG коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHMG
Добавьте Chemung Financial Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHMG