- ISIN
- US1914592050
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.58B
- Enterprise Value
- $4.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.44
- Коэффициент P/E
- 6.42
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.65B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.44B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.13B
- Годовой диапазон
- $31.82 - $105.60
- Целевая цена
- $318.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 25.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 36.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHEOY
CochLear Ltd ADR (CHEOY) снизился на 59.1% с начала года. По цене $35 за акцию CHEOY торгуется на 66.9% ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHEOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $433.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CochLear Ltd ADR (CHEOY) показал доход в -59.09% с начала года и -59.57% за последние 12 месяцев.
CochLear Ltd ADR
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -59.09%
- 6 месяцев
- -60.31%
- 1 год
- -59.57%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -1.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CHEOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -45.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHEOY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +29.2%, в то время как худший день был 22 апр. 2026 г. с доходностью -39.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.21% | -24.52% | -15.35% | -42.42% | 6.05% | -3.12% | -59.09% | ||||||
| 2025 | 11.25% | -18.91% | 3.73% | 4.46% | 0.14% | 13.39% | 4.09% | -4.10% | -5.51% | 1.36% | -1.36% | -6.43% | -2.07% |
| 2024 | -2.11% | 14.46% | -2.44% | -5.02% | 2.77% | 2.40% | 3.08% | -11.04% | -3.01% | -3.50% | 6.26% | -10.13% | -10.45% |
| 2023 | 8.97% | -0.05% | 6.15% | 2.99% | -2.94% | -3.37% | 5.33% | 9.10% | -6.12% | -6.56% | 17.39% | 12.77% | 49.01% |
| 2022 | -13.23% | 19.61% | 4.30% | -4.28% | -2.35% | -13.97% | 9.71% | -2.26% | -13.80% | 1.36% | 14.90% | -5.34% | -11.29% |
| 2021 | 3.32% | 13.45% | -6.63% | 7.64% | 0.40% | 8.61% | -4.16% | -5.75% | -6.74% | 5.59% | -7.62% | 2.48% | 8.18% |
Метрики бенчмарка
CochLear Ltd ADR has an annualized alpha of -58.39%, beta of 0.65, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 2009.
- This stock participated in 348.12% of S&P 500 Index downside but only -77.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -58.39%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -77.00%
- Участие в снижении
- 348.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHEOY имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CochLear Ltd ADR (CHEOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHEOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CochLear Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.38 | $1.37 | $1.10 | $1.06 | $0.97 | $0.48 | $1.05 | $1.03 | $1.47 | $1.68 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.17% | 1.60% | 1.53% | 1.08% | 1.54% | 1.23% | 0.66% | 1.33% | 1.66% | 2.19% | 3.79% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CochLear Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CochLear Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CochLear Ltd ADR коэффициент выплат составляет 76.77%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CochLear Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CochLear Ltd ADR показал максимальную просадку в 71.45%, зарегистрированную 29 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CochLear Ltd ADR составляет 68.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -71.45%апр. 2026 г. | 1y 9mo | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -50.62%окт. 2011 г. | 5mo 10d | 4y 6mo | 4y 11moапр. 2011 г. - апр. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -47.40%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 21d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.28%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 1mo | 2y 4moиюль 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.49%нояб. 2018 г. | 2mo 20d | 1y 16d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| CHEOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.45% | -9.10% | -62.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.76% | -2.97% | -65.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -1.13% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CochLear Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CochLear Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHEOY в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CHEOY коэффициент P/E составляет 6.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHEOY по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у CHEOY коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHEOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CHEOY коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHEOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CHEOY коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHEOY
Добавьте CochLear Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHEOY