Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.02B
- Enterprise Value
- $5.45T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $70.30
- Коэффициент P/E
- 0.31
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $353.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $185.73B
- EBITDA (12 мес.)
- $83.60B
- Годовой диапазон
- $14.17 - $21.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в China Citic Bank Corp Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
China Citic Bank Corp Ltd ADR (CHCJY) показал доход в 20.79% с начала года и 60.06% за последние 12 месяцев.
China Citic Bank Corp Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 20.59%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- 48.35%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был апр. 2020 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CHCJY закрывался с повышением в 15% случаев. Лучший день был 28 янв. 2025 г. с доходностью +31.6%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.73% | -7.45% | 10.86% | 20.79% | |||||||||
| 2025 | 30.52% | -6.95% | -3.57% | 4.61% | -0.13% | 23.62% | 18.94% | -14.48% | 1.04% | 3.89% | 1.26% | -5.10% | 55.19% |
| 2024 | -1.52% | 13.33% | 3.84% | 0.23% | 14.85% | 16.06% | -4.34% | 8.45% | 10.39% | -18.47% | 1.49% | 9.41% | 60.52% |
| 2023 | 10.71% | -6.04% | 1.91% | 16.52% | -1.19% | -3.39% | -2.26% | -6.50% | 6.01% | -3.06% | 1.63% | 2.22% | 15.03% |
| 2022 | 9.06% | 1.36% | 3.92% | -1.84% | -2.43% | 3.54% | -4.54% | -1.39% | -6.99% | -3.66% | 14.95% | 0.68% | 11.22% |
| 2021 | 0.00% | 9.60% | -0.37% | 15.03% | 0.28% | -3.00% | -5.97% | -3.29% | 3.06% | -2.97% | -2.43% | 1.86% | 10.42% |
Метрики бенчмарка
China Citic Bank Corp Ltd ADR: годовая альфа составляет 34.83%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.07.2018.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.45%) было выше, чем в снижении (37.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 34.83%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 84.45%
- Участие в снижении
- 37.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHCJY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Citic Bank Corp Ltd ADR (CHCJY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHCJY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.40 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 6.61 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CHCJY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Citic Bank Corp Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $1.01 | $2.47 | $0.96 | $0.95 | $0.78 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендный доход | 4.64% | 5.61% | 20.23% | 10.38% | 10.75% | 8.85% | 0.00% | 5.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Citic Bank Corp Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $2.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Citic Bank Corp Ltd ADR дивидендная доходность составляет 4.64%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China Citic Bank Corp Ltd ADR коэффициент выплат составляет 55.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Citic Bank Corp Ltd ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
China Citic Bank Corp Ltd ADR показал максимальную просадку в 30.52%, зарегистрированную 26 мая 2020 г.. Полное восстановление заняло 691 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.52% | 11 сент. 2018 г. | 32 | 26 мая 2020 г. | 691 | 14 апр. 2023 г. | 723 |
| -26.57% | 28 июл. 2025 г. | 29 | 5 сент. 2025 г. | 99 | 29 янв. 2026 г. | 128 |
| -22.74% | 2 февр. 2026 г. | 1 | 2 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | 40 |
| -18.47% | 1 окт. 2024 г. | 23 | 31 окт. 2024 г. | 45 | 8 янв. 2025 г. | 68 |
| -18.3% | 19 мая 2025 г. | 1 | 19 мая 2025 г. | 26 | 26 июн. 2025 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Citic Bank Corp Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Citic Bank Corp Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHCJY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCJY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHCJY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCJY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHCJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCJY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHCJY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CHCJY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |