- ISIN
- US1689351047
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Gas
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.60B
- Enterprise Value
- $13.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $22.13
- Коэффициент P/E
- 0.96
- Общая выручка (12 мес.)
- $129.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $17.55B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.08B
- Годовой диапазон
- $21.32 - $28.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 66.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGHLY
China Gas Holdings Ltd ADR (CGHLY) снизился на 20.9% с начала года. По цене $21 за акцию CGHLY торгуется на 24.6% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGHLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $301.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China Gas Holdings Ltd ADR (CGHLY) показал доход в -20.86% с начала года и 7.60% за последние 12 месяцев.
China Gas Holdings Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -20.86%
- 6 месяцев
- -20.86%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -21.34%
- 10 лет*
- -1.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CGHLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CGHLY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью +22.6%, в то время как худший день был 30 нояб. 2021 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.86% | 29.38% | -13.30% | -8.85% | -4.61% | 0.00% | -20.86% | ||||||
| 2025 | -2.87% | 4.83% | 0.00% | 4.51% | -6.32% | 9.32% | 15.09% | 1.68% | -4.57% | 4.77% | 6.30% | 0.00% | 35.53% |
| 2024 | -0.28% | -5.56% | 4.98% | 0.04% | 1.56% | -4.37% | 0.93% | -3.72% | 6.08% | -4.06% | -11.11% | 14.35% | -3.44% |
| 2023 | 9.30% | -9.04% | -6.57% | -4.51% | -11.05% | -1.59% | -0.63% | -5.73% | -6.53% | -2.07% | 0.35% | 4.87% | -29.94% |
| 2022 | -15.98% | -6.89% | -19.61% | -4.94% | 23.20% | 3.36% | -2.46% | -5.71% | -13.44% | -26.30% | 38.67% | 20.13% | -25.59% |
| 2021 | -8.50% | 13.53% | 1.64% | -11.37% | 3.59% | -20.04% | 1.26% | -3.82% | 1.82% | -16.11% | -30.74% | 18.60% | -47.04% |
Метрики бенчмарка
China Gas Holdings Ltd ADR has an annualized alpha of 17.93%, beta of -0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2016.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -177.83%), but participation in market rallies was also limited (-11.20%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.93%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -11.20%
- Участие в снижении
- -177.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGHLY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Gas Holdings Ltd ADR (CGHLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGHLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China Gas Holdings Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.75 | $1.77 | $1.61 | $1.33 | $1.04 | $0.73 | $0.42 |
Дивидендный доход | 7.49% | 5.82% | 7.41% | 6.69% | 4.84% | 3.47% | 1.63% | 1.38% | 1.19% | 1.00% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Gas Holdings Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2023 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
| 2021 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China Gas Holdings Ltd ADR дивидендная доходность составляет 7.49%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У China Gas Holdings Ltd ADR коэффициент выплат составляет 117.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China Gas Holdings Ltd ADR показал максимальную просадку в 79.49%, зарегистрированную 29 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China Gas Holdings Ltd ADR составляет 74.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.49%нояб. 2024 г. | 6y 5mo | — | 8y 4hиюнь 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.87%дек. 2016 г. | 3mo 21d | 6mo 2d | 9mo 23dсент. 2016 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -17.55%янв. 2018 г. | 2mo 25d | 17d | 3mo 12dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.02%май 2016 г. | 1mo 3d | 2mo 19d | 3mo 22dапр. 2016 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -11.08%авг. 2017 г. | 6d | 11d | 17dавг. 2017 г. - сент. 2017 г. |
Показатели просадок
| CGHLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.49% | -9.10% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.84% | -2.97% | -71.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.14% | -1.13% | -40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.67% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Gas Holdings Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China Gas Holdings Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Gas. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGHLY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CGHLY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CGHLY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGHLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у CGHLY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGHLY
Добавьте China Gas Holdings Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGHLY