- ISIN
- US13961R1005
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.24B
- Enterprise Value
- $28.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.72
- Коэффициент P/E
- 6.22
- Коэффициент PEG
- 0.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $44.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.78B
- Годовой диапазон
- $21.94 - $35.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.24%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGEMY
Capgemini SE ADR (CGEMY) снизился на 28.0% с начала года. По цене $23 за акцию CGEMY торгуется на 35.5% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CGEMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $704.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Capgemini SE ADR (CGEMY) показал доход в -27.96% с начала года и -28.51% за последние 12 месяцев.
Capgemini SE ADR
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -28.51%
- 3 года*
- -11.24%
- 5 лет*
- -6.77%
- 10 лет*
- -5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CGEMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -62.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CGEMY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 окт. 2011 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 2 нояб. 2016 г. с доходностью -59.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.82% | -18.63% | -6.73% | 2.93% | -3.42% | 2.48% | -27.96% | ||||||
| 2025 | 12.17% | -15.35% | -2.82% | 6.24% | 7.14% | 2.73% | -13.23% | -4.54% | 2.36% | 5.92% | 1.58% | 6.57% | 4.90% |
| 2024 | 6.62% | 9.14% | -5.32% | -8.96% | -2.07% | -1.61% | -0.18% | 4.35% | 4.25% | -20.18% | -6.93% | 1.09% | -21.17% |
| 2023 | 13.50% | -0.95% | -1.23% | -1.76% | -1.26% | 8.08% | -4.68% | 3.18% | -6.50% | 0.83% | 16.43% | 2.02% | 28.21% |
| 2022 | -8.72% | -7.16% | 7.16% | -8.66% | -4.27% | -10.79% | 11.57% | -9.25% | -7.59% | 2.47% | 9.81% | -7.47% | -30.99% |
| 2021 | -6.13% | 11.64% | 5.45% | 7.24% | 2.71% | 3.67% | 12.68% | 3.79% | -7.35% | 12.18% | -0.77% | 5.63% | 60.79% |
Метрики бенчмарка
Capgemini SE ADR has an annualized alpha of -40.96%, beta of 1.09, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2007.
- This stock participated in 186.03% of S&P 500 Index downside but only -41.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -40.96%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- -41.81%
- Участие в снижении
- 186.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGEMY имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capgemini SE ADR (CGEMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGEMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capgemini SE ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.75 | $0.73 | $0.71 | $0.51 | $0.47 | $0.29 | $0.38 | $0.42 | $0.70 | $1.53 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.46% | 2.24% | 2.26% | 1.70% | 1.52% | 0.96% | 0.95% | 1.57% | 2.15% | 2.93% | 9.11% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capgemini SE ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Capgemini SE ADR дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Capgemini SE ADR коэффициент выплат составляет 36.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Capgemini SE ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capgemini SE ADR показал максимальную просадку в 73.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.
Текущая просадка Capgemini SE ADR составляет 49.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -73.93%март 2020 г. | 3y 8mo | 1y 7mo | 5y 4moиюнь 2016 г. - окт. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.37%окт. 2008 г. | 1y 3mo | 4y 12mo | 6y 3moиюль 2007 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.97%март 2026 г. | 2y 19d | — | 2y 3moмарт 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -38.76%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -20.98%февр. 2016 г. | 6mo 20d | 3mo 21d | 10mo 11dиюль 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| CGEMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.93% | -9.10% | -64.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.78% | -2.97% | -46.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -1.13% | -29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.96% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Capgemini SE ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Capgemini SE ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CGEMY в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CGEMY коэффициент P/E составляет 6.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CGEMY по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CGEMY коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CGEMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CGEMY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CGEMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CGEMY коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CGEMY
Добавьте Capgemini SE ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGEMY