График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост A$10,000 инвестированных в Carbonxt Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CG1.AX торгуется в AUD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Carbonxt Group Limited (CG1.AX) показал доход в -21.82% с начала года и 45.76% за последние 12 месяцев.
Carbonxt Group Limited
- 1 день
- -6.52%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- -21.82%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 45.76%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- -11.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 13.37%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 82.5 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +96.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CG1.AX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 24 апр. 2024 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -22.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18.18% | -3.33% | 5.75% | -6.52% | -21.82% | ||||||||
| 2025 | -4.29% | -10.45% | -1.67% | -8.47% | -14.81% | 10.87% | 35.29% | -13.04% | 56.67% | 4.26% | -4.08% | 17.02% | 57.14% |
| 2024 | 50.77% | -3.06% | -18.95% | -3.90% | 9.46% | -12.35% | 5.63% | 6.67% | -15.00% | -8.82% | -1.61% | 14.75% | 7.69% |
| 2023 | 4.17% | -12.00% | -3.03% | -21.88% | 96.00% | -28.57% | -12.86% | 14.75% | -8.57% | 4.69% | -2.99% | 0.00% | -9.72% |
| 2022 | -17.83% | -5.66% | 2.00% | 11.76% | -35.09% | -5.41% | -15.43% | -5.41% | -28.57% | 10.00% | -9.09% | -28.00% | -77.67% |
| 2021 | 47.06% | -32.00% | -5.88% | -9.38% | -3.45% | -7.14% | 26.92% | 27.27% | 11.90% | 2.13% | 20.83% | 11.21% | 89.71% |
Метрики бенчмарка
Carbonxt Group Limited: годовая альфа составляет 11.95%, бета — 0.03, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 24.01.2018.
- Эта акция участвовал в 220.11% снижения S&P 500 Index, но только в 77.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.95%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 77.19%
- Участие в снижении
- 220.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CG1.AX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carbonxt Group Limited (CG1.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CG1.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.32 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.56 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.53 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.46 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CG1.AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Carbonxt Group Limited показал максимальную просадку в 93.84%, зарегистрированную 15 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carbonxt Group Limited составляет 87.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.84% | 29 янв. 2018 г. | 1846 | 15 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...