- ISIN
- US27826F1012
- CUSIP
- 27826F101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 янв. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $72.02M
- Enterprise Value
- $109.60M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 13.14
- Коэффициент PEG
- 244.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.70M
- Годовой диапазон
- $9.35 - $10.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEV
Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) прибавил 4.5% с начала года. По цене $10 за акцию CEV торгуется на 5.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $967.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) показал доход в 4.48% с начала года и 12.82% за последние 12 месяцев.
Eaton Vance California Municipal Income Trust
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CEV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CEV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 4.00% | -4.86% | 2.78% | 0.92% | -0.97% | 4.48% | ||||||
| 2025 | 1.45% | 2.63% | -2.71% | -2.08% | -0.93% | 1.20% | -1.92% | 1.00% | 6.70% | 1.88% | 3.13% | -3.83% | 6.23% |
| 2024 | 4.21% | -2.68% | 2.44% | -2.04% | 2.25% | 3.64% | 1.20% | -0.10% | 0.18% | -2.49% | 1.43% | -5.29% | 2.31% |
| 2023 | 6.90% | -5.97% | 3.09% | -0.81% | -1.91% | 1.44% | 2.20% | -3.89% | -5.62% | -2.58% | 12.11% | 4.48% | 8.18% |
| 2022 | -6.32% | -3.60% | -5.07% | -7.63% | 5.11% | -3.12% | 4.15% | -3.59% | -9.23% | -3.79% | 9.78% | -0.43% | -22.70% |
| 2021 | -0.20% | -4.23% | 2.29% | 1.10% | 2.45% | 2.92% | 0.20% | 0.98% | -2.73% | 2.05% | -0.10% | -1.48% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance California Municipal Income Trust has an annualized alpha of 8.32%, beta of 0.25, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 1999.
- This stock participated in 70.51% of S&P 500 Index downside but only 58.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.25 may look defensive, but with R2 of 0.10 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.32%
- Бета
- 0.25
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 58.64%
- Участие в снижении
- 70.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEV имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance California Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.43 | $0.52 | $0.57 | $0.55 | $0.53 | $0.47 | $0.49 | $0.59 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.86% | 5.98% | 5.58% | 4.14% | 5.24% | 4.17% | 4.00% | 3.95% | 4.25% | 4.01% | 4.81% | 5.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance California Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance California Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.86%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance California Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 146.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance California Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance California Municipal Income Trust составляет 10.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.47%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 1y 5mo | 3y 12dмай 2007 г. - июнь 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.00%окт. 2022 г. | 11mo 20d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -29.63%дек. 1999 г. | 9mo 6d | 1y 7mo | 2y 4moмарт 1999 г. - авг. 2001 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -26.48%сент. 2013 г. | 7mo 1d | 1y 4mo | 1y 11moфевр. 2013 г. - янв. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -25.93%март 2020 г. | 26d | 4mo 15d | 5mo 11dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Показатели просадок
| CEV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.47% | -9.10% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -2.97% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -1.13% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance California Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance California Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент PEG составляет 244.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CEV
Добавьте Eaton Vance California Municipal Income Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEV