Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.79M
- Enterprise Value
- $108.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.78
- Коэффициент P/E
- 12.92
- Коэффициент PEG
- 240.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.24M
- EBITDA (12 мес.)
- $7.70M
- Годовой диапазон
- $9.31 - $10.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.95%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance California Municipal Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) показал доход в 1.71% с начала года и 6.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEV составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance California Municipal Income Trust
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 0.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +29.9%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -24.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CEV закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.79% | 4.00% | -4.86% | 1.71% | |||||||||
| 2025 | 1.45% | 2.63% | -2.71% | -2.08% | -0.93% | 1.20% | -1.92% | 1.00% | 6.70% | 1.88% | 3.13% | -3.83% | 6.23% |
| 2024 | 4.21% | -2.68% | 2.44% | -2.04% | 2.25% | 3.64% | 1.20% | -0.10% | 0.18% | -2.49% | 1.43% | -5.29% | 2.31% |
| 2023 | 6.90% | -5.97% | 3.09% | -0.81% | -1.91% | 1.44% | 2.20% | -3.89% | -5.62% | -2.58% | 12.11% | 4.48% | 8.18% |
| 2022 | -6.32% | -3.60% | -5.07% | -7.63% | 5.11% | -3.12% | 4.15% | -3.59% | -9.23% | -3.79% | 9.78% | -0.43% | -22.70% |
| 2021 | -0.20% | -4.23% | 2.29% | 1.10% | 2.45% | 2.92% | 0.20% | 0.98% | -2.73% | 2.05% | -0.10% | -1.48% | 3.03% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance California Municipal Income Trust: годовая альфа составляет 4.12%, бета — 0.18, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 28.01.1999.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (18.72%) было выше, чем в снижении (8.63%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.12%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 18.72%
- Участие в снижении
- 8.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEV имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance California Municipal Income Trust (CEV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 6.61 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CEV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance California Municipal Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.56 | $0.43 | $0.52 | $0.57 | $0.55 | $0.53 | $0.47 | $0.49 | $0.59 | $0.73 |
Дивидендный доход | 5.96% | 5.98% | 5.58% | 4.14% | 5.24% | 4.17% | 4.00% | 3.95% | 4.25% | 4.01% | 4.81% | 5.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance California Municipal Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.15 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.56 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.52 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Eaton Vance California Municipal Income Trust дивидендная доходность составляет 5.96%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Eaton Vance California Municipal Income Trust коэффициент выплат составляет 146.87%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance California Municipal Income Trust показал максимальную просадку в 58.47%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 366 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance California Municipal Income Trust составляет 12.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.47% | 22 мая 2007 г. | 398 | 16 дек. 2008 г. | 366 | 2 июн. 2010 г. | 764 |
| -33% | 15 нояб. 2021 г. | 242 | 31 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29.63% | 2 февр. 1999 г. | 227 | 23 дек. 1999 г. | 411 | 10 авг. 2001 г. | 638 |
| -26.48% | 13 февр. 2013 г. | 147 | 12 сент. 2013 г. | 347 | 29 янв. 2015 г. | 494 |
| -25.93% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 94 | 31 июл. 2020 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eaton Vance California Municipal Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eaton Vance California Municipal Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CEV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CEV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент PEG составляет 240.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CEV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CEV коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |