Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$16.37M
- Enterprise Value
- CA$34.33M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$34.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$22.86M
- Годовой диапазон
- CA$0.05 - CA$0.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -15.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 234.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Criterium Energy Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
CEQ.V торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Criterium Energy Ltd (CEQ.V) показал доход в 50.00% с начала года и 100.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CEQ.V составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.91%.
Criterium Energy Ltd
- 1 день
- -11.11%
- 1 месяц
- 41.18%
- С начала года
- 50.00%
- 6 месяцев
- 41.18%
- 1 год
- 100.00%
- 3 года*
- -30.01%
- 5 лет*
- -9.71%
- 10 лет*
- 1.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.18%, а средняя месячная доходность — +7.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2003 г. с доходностью +1,200.0%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -75.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CEQ.V закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 22 мая 2002 г. с доходностью +600.0%, в то время как худший день был 18 июн. 1999 г. с доходностью -81.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.50% | -5.56% | 41.18% | 50.00% | |||||||||
| 2025 | 7.69% | -21.43% | 9.09% | -8.33% | 27.27% | -14.29% | 25.00% | 46.67% | -22.73% | -11.76% | 13.33% | -5.88% | 23.08% |
| 2024 | -42.31% | 6.67% | -31.25% | 18.18% | 15.38% | -13.33% | 7.69% | -7.14% | 53.85% | -10.00% | -11.11% | -18.75% | -50.00% |
| 2023 | 25.00% | 60.00% | -12.50% | 7.14% | -13.33% | -35.38% | -14.29% | -50.00% | 11.11% | -20.00% | 50.00% | 8.33% | -35.00% |
| 2022 | -0.00% | 20.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -33.33% | 125.00% | 11.11% | -10.00% | 0.00% | -0.00% | -11.11% | 60.00% |
| 2021 | 166.67% | -12.50% | 14.29% | -37.50% | 40.00% | -14.29% | -16.67% | 20.00% | -0.00% | -16.67% | 20.00% | -16.67% | 66.67% |
Метрики бенчмарка
Criterium Energy Ltd: годовая альфа составляет 1993.46%, бета — 1.21, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.10.1993.
- Эта акция участвовал в 307.86% снижения S&P 500 Index, но только в 266.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1,993.46%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 266.15%
- Участие в снижении
- 307.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEQ.V имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Criterium Energy Ltd (CEQ.V) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CEQ.V | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.69 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.06 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.17 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 4.22 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CEQ.V в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Criterium Energy Ltd показал максимальную просадку в 99.84%, зарегистрированную 25 авг. 2015 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Criterium Energy Ltd составляет 99.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.84% | 18 февр. 1997 г. | 1724 | 25 авг. 2015 г. | — | — | — |
| -78.72% | 22 окт. 1993 г. | 122 | 19 дек. 1994 г. | 73 | 17 окт. 1995 г. | 195 |
| -44.44% | 4 апр. 1996 г. | 16 | 30 апр. 1996 г. | 123 | 11 дек. 1996 г. | 139 |
| -38.78% | 18 окт. 1995 г. | 37 | 29 янв. 1996 г. | 27 | 28 мар. 1996 г. | 64 |
| -30.77% | 13 янв. 1997 г. | 8 | 22 янв. 1997 г. | 4 | 28 янв. 1997 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Criterium Energy Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Criterium Energy Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CEQ.V по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CEQ.V коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |