- ISIN
- LU2405144788
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 1 дек. 2021 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $200.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $181.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $4.47M
- Годовой диапазон
- $5.18 - $10.17
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDRO
Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) прибавил 20.2% с начала года. По цене $10 за акцию CDRO торгуется на 5.1% ниже 52-недельного максимума в $10.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) показал доход в 20.17% с начала года и 34.21% за последние 12 месяцев.
Codere Online Luxembourg, S.A.
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 35.72%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 43.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CDRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +52.7%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CDRO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 февр. 2024 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 9 мая 2022 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | 1.25% | 3.83% | 8.09% | 3.19% | 2.88% | 20.17% | ||||||
| 2025 | 2.02% | 20.36% | -8.46% | -0.69% | 0.56% | 17.27% | -1.06% | -1.67% | -16.46% | -11.74% | 17.24% | 12.46% | 24.50% |
| 2024 | 48.98% | 52.74% | 4.11% | -5.81% | 14.33% | 8.67% | 0.61% | -7.80% | 5.69% | -1.63% | -1.40% | -16.77% | 119.39% |
| 2023 | 25.40% | -0.78% | -5.30% | -8.12% | 18.14% | 9.09% | -10.28% | -5.88% | -0.99% | -3.32% | 12.71% | -10.37% | 13.95% |
| 2022 | 9.80% | -23.60% | 0.40% | -6.02% | -36.83% | -6.64% | -17.08% | 15.02% | 0.75% | 0.19% | -4.62% | 0.00% | -57.14% |
| 2021 | -25.22% | -25.22% |
Метрики бенчмарка
Codere Online Luxembourg, S.A. has an annualized alpha of 14.71%, beta of 0.75, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2021.
- This stock participated in 39.54% of S&P 500 Index downside but only 29.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.71%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 29.38%
- Участие в снижении
- 39.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDRO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Codere Online Luxembourg, S.A. (CDRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.98 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 13.78 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Codere Online Luxembourg, S.A. показал максимальную просадку в 75.50%, зарегистрированную 22 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 556 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -75.50%июль 2022 г. | 7mo 21d | 2y 2mo | 2y 10moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -37.59%нояб. 2025 г. | 2mo 20d | 5mo 3d | 7mo 23dавг. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -30.07%янв. 2025 г. | 3mo 8d | 7mo 9d | 10mo 17dокт. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.05%май 2026 г. | 4d | 12d | 16dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.10%апр. 2026 г. | 2d | 8d | 10dапр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CDRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.50% | -56.78% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -9.10% | -28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.59% | -18.90% | -18.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.14% | -10.72% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.37% | 1.97% | +11.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Codere Online Luxembourg, S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Codere Online Luxembourg, S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDRO
Добавьте Codere Online Luxembourg, S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDRO