- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 14 янв. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.46M
- Enterprise Value
- -$3.05M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.57K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$324.16K
- EBITDA (12 мес.)
- -$6.37M
- Годовой диапазон
- $0.97 - $7.91
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -69.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -74.70%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDIO
Cardio Diagnostics Holdings Inc (CDIO) снизился на 38.4% с начала года. По цене $2 за акцию CDIO торгуется на 78.9% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cardio Diagnostics Holdings Inc (CDIO) показал доход в -38.38% с начала года и -61.78% за последние 12 месяцев.
Cardio Diagnostics Holdings Inc
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -15.66%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -38.38%
- 1 год
- -61.78%
- 3 года*
- -63.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -68.19%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность CDIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +11.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +576.4%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью -71.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CDIO закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 28 февр. 2023 г. с доходностью +158.5%, в то время как худший день был 8 мая 2025 г. с доходностью -47.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -44.28% | 333.77% | -70.23% | -8.21% | 5.59% | 15.87% | -23.74% | -38.38% | |||||
| 2025 | -52.10% | 2.30% | -26.55% | 28.73% | -68.69% | -9.77% | 15.00% | -7.97% | 5.25% | 0.75% | -28.71% | -5.90% | -90.15% |
| 2024 | -12.45% | -25.69% | -12.35% | -51.76% | 1.12% | -20.60% | -18.18% | -16.67% | -40.53% | 25.56% | 8.57% | 201.64% | -63.17% |
| 2023 | -9.43% | 259.38% | 13.33% | -40.66% | -35.78% | -20.13% | 1.68% | -54.55% | -38.17% | -11.29% | 576.39% | 22.06% | 134.91% |
| 2022 | 0.41% | 0.20% | 0.30% | 0.20% | 0.10% | 0.10% | 0.50% | 0.20% | 0.40% | -71.71% | -22.18% | -52.04% | -89.18% |
Метрики бенчмарка
Cardio Diagnostics Holdings Inc has an annualized alpha of 5.69%, beta of 1.19, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 14, 2022.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -13.15%), but participation in market rallies was also limited (-149.11%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.69%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -149.11%
- Участие в снижении
- -13.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDIO имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cardio Diagnostics Holdings Inc (CDIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.11 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.09 | -10.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cardio Diagnostics Holdings Inc показал максимальную просадку в 99.66%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cardio Diagnostics Holdings Inc составляет 99.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.66%февр. 2026 г. | 3y 3mo | — | 3y 9moокт. 2022 г. - сейчас | — |
-0.61%янв. 2022 г. | 1d | 1mo 11d | 1mo 12dянв. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.20%май 2022 г. | 0s | 2d | 2dмай 2022 г. - июнь 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.20%июнь 2022 г. | 0s | 22d | 22dиюнь 2022 г. - июль 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.15%апр. 2022 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2022 г. - апр. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CDIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -56.78% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.08% | -9.10% | -69.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.86% | -18.90% | -79.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.46% | -1.32% | -98.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.04% | -10.70% | -65.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.96% | 2.10% | +47.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cardio Diagnostics Holdings Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cardio Diagnostics Holdings Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CDIO коэффициент P/S составляет 215.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDIO по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у CDIO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDIO
Добавьте Cardio Diagnostics Holdings Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDIO