- ISIN
- US1777973058
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Development
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.98B
- Enterprise Value
- $21.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 7.09
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.00B
- Годовой диапазон
- $3.68 - $8.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDEVY
City Developments Ltd (CDEVY) прибавил 11.3% с начала года. По цене $6 за акцию CDEVY торгуется на 21.2% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDEVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
City Developments Ltd (CDEVY) показал доход в 11.27% с начала года и 71.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDEVY составила 2.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
City Developments Ltd
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 71.36%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 2.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CDEVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +52.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CDEVY закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 21 мая 2025 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -54.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.32% | 4.99% | -16.15% | 1.79% | 1.66% | -0.15% | 11.27% | ||||||
| 2025 | 1.36% | -2.14% | 0.55% | 4.08% | 1.31% | 4.97% | 16.71% | 9.24% | -1.57% | 11.28% | -0.27% | 7.55% | 65.34% |
| 2024 | -9.12% | -7.61% | 2.15% | 6.31% | -8.45% | -8.78% | 5.55% | 0.18% | 7.89% | -7.73% | -0.81% | -5.38% | -24.78% |
| 2023 | 3.01% | -10.34% | -0.20% | -9.15% | -0.43% | 2.54% | 9.79% | -11.78% | -1.74% | -6.77% | 2.43% | 7.54% | -16.44% |
| 2022 | 3.16% | -2.11% | 10.96% | 8.91% | -3.73% | 1.61% | -3.68% | 5.51% | -9.06% | 0.19% | 16.32% | -0.81% | 27.53% |
| 2021 | -8.65% | 1.37% | 6.02% | -0.00% | -0.50% | -7.06% | -7.78% | 1.85% | 1.78% | 6.61% | -6.25% | -1.51% | -14.56% |
Метрики бенчмарка
City Developments Ltd has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.48, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock participated in 120.90% of S&P 500 Index downside but only 79.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.48 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 79.75%
- Участие в снижении
- 120.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDEVY имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для City Developments Ltd (CDEVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDEVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.98 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 13.78 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность City Developments Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.08 | $0.07 | $0.15 | $0.29 | $0.08 | $0.04 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.17 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.38% | 1.39% | 2.02% | 2.98% | 4.79% | 1.63% | 0.63% | 1.74% | 2.47% | 1.53% | 3.06% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для City Developments Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У City Developments Ltd дивидендная доходность составляет 3.38%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У City Developments Ltd коэффициент выплат составляет 26.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что City Developments Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
City Developments Ltd показал максимальную просадку в 77.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка City Developments Ltd составляет 25.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.35%март 2009 г. | 1y 5mo | — | 18y 8moокт. 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -24.78%авг. 2007 г. | 1mo 1d | 1mo 16d | 2mo 17dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Показатели просадок
| CDEVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.35% | -56.78% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -9.10% | -14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.95% | -18.90% | -22.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.72% | -25.43% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.79% | -33.92% | -28.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.42% | -0.33% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.89% | -10.72% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.13% | 1.97% | +9.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей City Developments Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается City Developments Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Development. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDEVY в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CDEVY коэффициент P/E составляет 7.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDEVY по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CDEVY коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDEVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CDEVY коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDEVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Development. В настоящее время у CDEVY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDEVY
Добавьте City Developments Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDEVY