CCRV — крупнейшие позиции и состав
CCRV от iShares включает 51 заявленных позиций с активами $27.0M. Крупнейшие позиции: BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES (55.02%), United States Treasury (3.04%) и E.ON SE (1.52%). На 5 крупнейших позиций приходится 62.08% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 55.02% | $18.08M |
— United States Treasury | 3.04% | $999.52K |
— E.ON SE | 1.52% | $499.75K |
— First Abu Dhabi Bank USA NV | 1.28% | $420.05K |
— Bayerische Landesbank/New York | 1.22% | $400.01K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 июл. 2025 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.