- ISIN
- US16947K1079
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Building Materials
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $52.93
- Коэффициент P/E
- 0.61
- Общая выручка (12 мес.)
- $331.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $63.52B
- EBITDA (12 мес.)
- $43.47B
- Годовой диапазон
- $22.32 - $49.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBUMY
China National Building Material Co Ltd ADR (CBUMY) прибавил 11.7% с начала года. По цене $32 за акцию CBUMY торгуется на 34.6% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CBUMY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $689.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
China National Building Material Co Ltd ADR (CBUMY) показал доход в 11.69% с начала года и 50.17% за последние 12 месяцев.
China National Building Material Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CBUMY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -22.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CBUMY закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 23 янв. 2018 г. с доходностью +33.1%, в то время как худший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 16.09% | -22.07% | 19.26% | 3.52% | 0.00% | 11.69% | ||||||
| 2025 | 5.74% | 6.13% | 2.21% | -2.05% | -9.70% | 11.45% | 29.69% | 9.50% | -12.67% | 5.00% | -6.01% | 0.00% | 38.39% |
| 2024 | -16.03% | 11.68% | -11.92% | 9.96% | 28.81% | -21.57% | -8.52% | -11.30% | 21.58% | 20.75% | -0.70% | 6.79% | 15.91% |
| 2023 | 1.41% | 1.81% | -5.23% | -11.97% | -19.71% | 9.58% | -1.55% | -12.87% | -2.22% | -5.32% | 0.00% | -13.74% | -48.10% |
| 2022 | 9.59% | -3.63% | -4.71% | 10.62% | -8.14% | -5.19% | 4.12% | -13.30% | -20.70% | -4.14% | 12.04% | 7.38% | -19.94% |
| 2021 | -0.18% | 30.63% | -8.11% | 0.72% | -4.16% | -11.93% | -6.54% | 21.50% | 0.55% | -7.59% | -13.38% | 11.94% | 4.22% |
Метрики бенчмарка
China National Building Material Co Ltd ADR has an annualized alpha of 13.48%, beta of 0.37, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 09, 2017.
- This stock participated in 67.94% of S&P 500 Index downside but only 44.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.48%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 44.66%
- Участие в снижении
- 67.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBUMY имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China National Building Material Co Ltd ADR (CBUMY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBUMY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 13.78 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность China National Building Material Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $1.08 | $1.58 | $2.75 | $5.45 | $3.65 | $2.17 | $1.16 | $0.67 |
Дивидендный доход | 3.40% | 3.61% | 6.98% | 13.01% | 12.36% | 6.04% | 3.55% | 2.05% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China National Building Material Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $1.10 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У China National Building Material Co Ltd ADR дивидендная доходность составляет 3.40%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У China National Building Material Co Ltd ADR коэффициент выплат составляет 100.32%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
China National Building Material Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 79.56%, зарегистрированную 11 сент. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка China National Building Material Co Ltd ADR составляет 45.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -79.56%сент. 2024 г. | 4y 1mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -47.48%янв. 2019 г. | 6mo 25d | 1y 14d | 1y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Обвал COVID2020 | -35.73%март 2020 г. | 15d | 4mo 4d | 4mo 19dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -21.90%янв. 2020 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dянв. 2020 г. - март 2020 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -20.26%февр. 2018 г. | 2d | 1mo 3d | 1mo 5dфевр. 2018 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| CBUMY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -56.78% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.58% | -9.10% | -23.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.08% | -18.90% | -35.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.40% | -25.43% | -53.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.37% | -0.33% | -45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -10.72% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 1.97% | +13.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China National Building Material Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается China National Building Material Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBUMY в сравнении с другими компаниями отрасли Building Materials. В настоящее время у CBUMY коэффициент P/E составляет 0.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBUMY по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Materials. В настоящее время у CBUMY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBUMY
Добавьте China National Building Material Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBUMY