- ISIN
- US15746L1008
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 4 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $1.19B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.64
- Коэффициент P/E
- 22.03
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $59.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $40.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.59M
- Годовой диапазон
- $23.76 - $38.98
- Целевая цена
- $32.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBNA
Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA) прибавил 4.5% с начала года. По цене $36 за акцию CBNA торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA) показал доход в 4.50% с начала года и 37.28% за последние 12 месяцев.
Chain Bridge Bancorp, Inc
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 37.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CBNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CBNA закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | -2.10% | 1.16% | 6.48% | -2.45% | -0.14% | 4.50% | ||||||
| 2025 | -1.87% | -0.28% | -3.06% | 3.95% | 9.22% | -4.56% | 2.60% | 14.37% | 8.23% | -9.44% | 7.05% | 9.17% | 38.17% |
| 2024 | 5.19% | 9.42% | 2.75% | 18.25% |
Метрики бенчмарка
Chain Bridge Bancorp, Inc has an annualized alpha of 35.78%, beta of 0.39, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2024.
- This stock captured 79.80% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -100.04%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.05 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.78%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 79.80%
- Участие в снижении
- -100.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBNA имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.69 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 12.34 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chain Bridge Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.
Текущая просадка Chain Bridge Bancorp, Inc составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.82%апр. 2025 г. | 3mo 25d | 1mo 9d | 5mo 4dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.04%янв. 2026 г. | 17d | — | 5mo 16dдек. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -12.68%июнь 2025 г. | 1mo 2d | 2mo 3d | 3mo 5dмай 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.86%нояб. 2025 г. | 1mo 8d | 1mo 3d | 2mo 11dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.65%нояб. 2024 г. | 2d | 18d | 20dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| CBNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -56.78% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.04% | -9.10% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.97% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -10.72% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 1.97% | +4.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chain Bridge Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chain Bridge Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBNA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/E составляет 22.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBNA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBNA
Добавьте Chain Bridge Bancorp, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBNA