PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN
US15746L1008
Сектор
Financial Services
Отрасль
Banks - Regional
Дата IPO
4 окт. 2024 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация
$229.01M
Enterprise Value
-$224.25M
Прибыль на акцию (12 мес.)
$3.08
Коэффициент P/E
11.32
Коэффициент PEG
0.24
Общая выручка (12 мес.)
$59.39M
Валовая прибыль (12 мес.)
$55.46M
EBITDA (12 мес.)
$25.75M
Годовой диапазон
$20.01 - $38.43
Целевая цена
$37.00
Рентабельность активов (12 мес.)
1.33%
Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
1.76%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chain Bridge Bancorp, Inc

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chain Bridge Bancorp, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA) показал доход в 0.75% с начала года и 46.76% за последние 12 месяцев.


Chain Bridge Bancorp, Inc

1 день
-2.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
0.75%
6 месяцев
6.63%
1 год
46.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CBNA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью -6.7%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.73%-2.10%1.16%0.75%
2025-1.87%-0.28%-3.06%3.95%9.22%-4.56%2.60%14.37%8.23%-9.44%7.05%9.17%38.17%
20245.19%9.42%2.75%18.25%

Метрики бенчмарка

Chain Bridge Bancorp, Inc: годовая альфа составляет 41.33%, бета — 0.42, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 07.10.2024.

  • Эта акция участвовал в 114.10% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -117.37%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.42 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
41.33%
Бета
0.42
0.05
Участие в росте
114.10%
Участие в снижении
-117.37%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CBNA имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск CBNA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chain Bridge Bancorp, Inc (CBNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CBNAБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.90

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.39

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.40

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.61

+0.38

Изучите показатели доходности на риск для CBNA в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов


Chain Bridge Bancorp, Inc не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Chain Bridge Bancorp, Inc показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка Chain Bridge Bancorp, Inc составляет 8.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.82%13 дек. 2024 г.777 апр. 2025 г.2816 мая 2025 г.105
-16.04%22 дек. 2025 г.128 янв. 2026 г.
-12.68%19 мая 2025 г.2320 июн. 2025 г.4422 авг. 2025 г.67
-11.86%30 сент. 2025 г.297 нояб. 2025 г.2210 дек. 2025 г.51
-5.65%12 нояб. 2024 г.314 нояб. 2024 г.112 дек. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chain Bridge Bancorp, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Chain Bridge Bancorp, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CBNA в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/E составляет 11.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CBNA по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CBNA коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию