- ISIN
- US15678C1027
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 11 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $687.35M
- Enterprise Value
- $665.36M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $95.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$59.25M
- Годовой диапазон
- $10.85 - $24.33
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBLL
CeriBell, Inc (CBLL) снизился на 16.8% с начала года. По цене $18 за акцию CBLL торгуется на 25.0% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CeriBell, Inc (CBLL) показал доход в -16.78% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев.
CeriBell, Inc
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность CBLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.31%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CBLL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.02% | -9.41% | -1.82% | 9.98% | -8.48% | -1.08% | -16.78% | ||||||
| 2025 | -11.09% | 1.00% | -17.34% | -16.24% | 4.47% | 11.42% | -23.12% | -17.85% | -2.87% | -0.78% | 48.86% | 29.23% | -15.26% |
| 2024 | 5.16% | 9.51% | -10.11% | 3.52% |
Метрики бенчмарка
CeriBell, Inc has an annualized alpha of -14.63%, beta of 1.53, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2024.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -202.79%), but participation in market rallies was also limited (-27.89%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -14.63%
- Бета
- 1.53
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- -27.89%
- Участие в снижении
- -202.79%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBLL имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CeriBell, Inc (CBLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CBLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CeriBell, Inc показал максимальную просадку в 63.89%, зарегистрированную 4 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CeriBell, Inc составляет 39.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -63.89%нояб. 2025 г. | 11mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -13.64%нояб. 2024 г. | 10d | 15d | 25dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.04%дек. 2024 г. | 1d | 1d | 2dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.03%окт. 2024 г. | 6d | 9d | 15dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| CBLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -9.10% | -54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -2.97% | -36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.32% | -1.13% | -35.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CeriBell, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CeriBell, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CBLL коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CBLL коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBLL
Добавьте CeriBell, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBLL