- ISIN
- US15678C1027
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 11 окт. 2024 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $699.28M
- Enterprise Value
- $677.29M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $95.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $83.39M
- EBITDA (12 мес.)
- -$59.25M
- Годовой диапазон
- $10.85 - $24.33
- Целевая цена
- $30.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -33.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -42.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CBLL
CeriBell, Inc (CBLL) снизился на 16.0% с начала года. По цене $18 за акцию CBLL торгуется на 24.2% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CeriBell, Inc (CBLL) показал доход в -15.96% с начала года и 18.29% за последние 12 месяцев.
CeriBell, Inc
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.22%
- 6 месяцев
- -16.00%
- С начала года
- -15.96%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность CBLL по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +48.9%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -23.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CBLL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 11 апр. 2025 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.02% | -9.41% | -1.82% | 9.98% | -8.48% | 5.42% | -5.24% | -15.96% | |||||
| 2025 | -11.09% | 1.00% | -17.34% | -16.24% | 4.47% | 11.42% | -23.12% | -17.85% | -2.87% | -0.78% | 48.86% | 29.23% | -15.26% |
| 2024 | 13.03% | 9.51% | -10.11% | 11.26% |
Метрики бенчмарка
CeriBell, Inc has an annualized alpha of -11.86%, beta of 1.50, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2024.
- This stock participated in 101.98% of S&P 500 Index downside but only -5.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -11.86%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- -5.00%
- Участие в снижении
- 101.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CBLL имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CeriBell, Inc (CBLL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.01 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 8.68 | -7.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CeriBell, Inc показал максимальную просадку в 63.89%, зарегистрированную 4 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CeriBell, Inc составляет 39.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.89%нояб. 2025 г. | 11mo | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас | — |
-13.64%нояб. 2024 г. | 10d | 15d | 25dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-4.04%дек. 2024 г. | 1d | 1d | 2dдек. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-4.03%окт. 2024 г. | 6d | 9d | 15dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CBLL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -56.78% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.67% | -9.10% | -21.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -2.19% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.30% | -10.70% | -25.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.35% | 2.10% | +16.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CeriBell, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CeriBell, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CBLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CBLL коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CBLL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CBLL коэффициент P/B составляет 4.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CBLL
Добавьте CeriBell, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CBLL