- ISIN
- US1468756044
- CUSIP
- 146875604
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 16 авг. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.45M
- Enterprise Value
- $43.95M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $21.99M
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.71M
- Годовой диапазон
- $1.07 - $3.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -48.38%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CARV
Carver Bancorp, Inc. (CARV) прибавил 19.5% с начала года. По цене $1 за акцию CARV торгуется на 63.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CARV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $120.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carver Bancorp, Inc. (CARV) показал доход в 19.49% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CARV составила -9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Carver Bancorp, Inc.
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- 19.49%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- -30.08%
- 5 лет*
- -34.51%
- 10 лет*
- -9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность CARV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +248.9%, в то время как худший месяц был апр. 2011 г. с доходностью -55.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CARV закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 17 июн. 2020 г. с доходностью +248.1%, в то время как худший день был 19 нояб. 2025 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.90% | -12.59% | 8.61% | 10.67% | -3.61% | -11.88% | 19.49% | ||||||
| 2025 | -2.17% | -6.92% | -15.84% | -4.96% | 12.69% | 14.57% | 22.54% | -18.07% | 38.17% | 15.83% | -42.09% | -26.71% | -35.87% |
| 2024 | 6.60% | -20.00% | -8.93% | 6.54% | 18.40% | -26.99% | 39.82% | -1.02% | -1.54% | -8.85% | 5.14% | -0.00% | -6.60% |
| 2023 | 18.49% | -8.52% | -10.44% | 12.53% | -20.04% | -25.63% | 3.00% | 1.45% | -22.22% | -40.32% | 49.03% | 2.07% | -52.07% |
| 2022 | -16.98% | 4.09% | -5.15% | 2.29% | 64.25% | -51.02% | 5.38% | -21.42% | -16.14% | 8.75% | -6.67% | 1.23% | -51.87% |
| 2021 | 26.19% | 22.83% | -9.74% | -3.74% | -2.06% | 19.63% | 44.63% | 26.00% | -4.61% | -17.08% | -20.53% | -27.20% | 31.59% |
Метрики бенчмарка
Carver Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 36.78%, beta of 0.39, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1994.
- This stock participated in 123.66% of S&P 500 Index downside but only 30.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 36.78%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 30.32%
- Участие в снижении
- 123.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CARV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carver Bancorp, Inc. (CARV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CARV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.69 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 12.34 | -12.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carver Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 9 дек. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Carver Bancorp, Inc. составляет 99.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -99.64%дек. 2025 г. | 21y 12mo | — | 22y 5moдек. 2003 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -61.89%февр. 1999 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 7moдек. 1997 г. - июль 2003 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -31.35%нояб. 1996 г. | 1y 2mo | 7mo 1d | 1y 9moсент. 1995 г. - июнь 1997 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -21.88%дек. 1994 г. | 1mo 11d | 4mo 13d | 5mo 24dнояб. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -14.87%июль 1995 г. | 2mo 23d | 1mo 13d | 4mo 6dапр. 1995 г. - авг. 1995 г. |
Показатели просадок
| CARV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -56.78% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.86% | -9.10% | -58.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.82% | -18.90% | -51.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.58% | -25.43% | -70.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.58% | -33.92% | -61.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.56% | -2.97% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.49% | -10.72% | -55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.03% | 1.97% | +42.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Carver Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Carver Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CARV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARV коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CARV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у CARV коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CARV
Добавьте Carver Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CARV